特朗普最新就刺激計劃講話、中美局勢傳來三則消息 黃金跳升至逾一周高位

2020-10-22

金價周三(10月21日)上漲近1%,盤中一度觸及逾一周高點,因投資者樂觀地認為美國將在11月3日總統大選前宣布冠狀病毒援助計劃,打壓美元,并增強了黃金作為通脹對沖工具的吸引力。

現貨黃金收報1923.35美元/盎司,上漲16.95美元或0.89%,盤中最高觸及1931.01美元/盎司,最低觸及1907.44美元/盎司

COMEX 12月黃金期貨收漲0.7%,報1929.50美元/盎司

U.S. Global Investors首席交易員Michael Matousek表示:“佩洛西最初給的最后期限是周二。現在已經推遲到周五了。了解到這一點,人們認為交易可能在不久的將來達成,所以他們開始積累黃金。”

白宮辦公廳主任梅多斯說,最大的癥結仍然是為州和地方政府提供資金,但他補充說,在達成冠狀病毒救援協議方面已經取得進展。

美國眾議院議長佩洛西日內稱有可能達成經濟刺激協議。對援助談判的狀態感到“比較滿意”,希望在選舉前達成經濟刺激協議。會有經濟刺激法案,只是時間問題。

美國總統特朗普表示,他認為眾議院議長佩洛西和參議院民主黨領袖舒默“不會愿意在刺激計劃上為我們偉大的美國工人,或我們偉大的美國本身做任何正確的事情。”

對刺激計劃最終取得突破的押注增加,推動美元跌至近兩個月低點,令持有其他貨幣的黃金價格下跌。

黃金被認為是對抗通脹、貨幣貶值和不確定性的對沖工具,今年以來的漲幅已超過26%,這主要是由于全球出臺了前所未有的刺激措施,以緩沖經濟在冠狀病毒引發的衰退中受到的沖擊。

Matousek說道:“是什么創造了這種需求,推動金價走高?是持續的經濟刺激、持續的負利率、人們擔心新冠病毒的蔓延會加劇,因為黃金被認為是安全的避風港。”

展望未來,路透調查預估,盡管因創紀錄漲勢放緩,金價明年均價可能低于2000美元,但仍可能觸及新高。

基本面利好因素

1.據Worldometers實時統計數據顯示,截至北京時間10月22日05時18分,全球新冠病毒確診病例達4139萬例,新增375210例至41399940例,死亡病例達113萬例,新增5562例至1134410例。根據Worldometers匯總的數據,截至目前,全球新冠確診病例超過100萬例的國家有6個,分別是美國(856萬)、印度(770萬)、巴西(529萬)、俄羅斯(144萬)、西班牙(104萬)和阿根廷(101萬)。全球確診病例超過10萬例的國家達46個。此外,哥斯達黎加、日本、瑞士、埃塞俄比亞和的洪都拉斯確診病例已經超過9萬。全球新冠死亡病例超過10萬的國家有3個,分別是美國(22萬)、巴西(15萬)和印度(11萬)。美國新冠病毒確診病例達856萬例,新增45088例至8566038例,占全球確診病例的近四分之一;死亡病例達22萬例,新增844例至227028例,占全球死亡人數的近四分之一。隨著全球新冠病毒感染人數繼續激增,對歐洲和其他地區出臺新的限制措施的擔憂,令黃金受到避險需求支撐。

2.美國眾議院議長佩洛西稱,有可能與美國財長努欽就應對新冠疫情沖擊的刺激方案達成協議,但可能無法趕在11月3日前讓國會兩院通過。美國白宮幕僚長梅多斯表示,政府目標是在48小時內達成協議。佩洛西隨后稱對談判情況“非常滿意”,即便還有一些分歧,例如對州和地方政府的撥款規模等。努欽與佩洛西定于周三下午再次對話。新一輪刺激計劃將使更多資金涌向市場,通脹水平上升,美元指數將因此承壓下跌,而黃金將成為對沖工具。

3.周三,特朗普政府對在美國的中國媒體施加了新的限制,此舉將進一步加劇世界上最大的兩個經濟體之間本已惡化的關系,美國總統特朗普希望在11月美國大選前提升他的反華形象。美國國務卿蓬佩奧周三宣布的措施針對的是《易才環球》、《解放日報》、《新民晚報》、《中國社會科學報》、《北京評論》和《經濟日報》,要求它們以外國使團的身份進行注冊,這一步驟還包括讓它們公布雇員的身份。中美緊張局勢使得市場保持謹慎,令黃金受到避險需求支撐。

4.美國總統特朗普的國家安全顧問奧布萊恩(Robert O 'Brien)周三指責中國試圖竊取西方的新冠肺炎疫苗研究,稱中國是一個試圖壟斷21世紀所有重要行業的惡意競爭對手。在長達20分鐘的對中國的猛烈抨擊中,奧布萊恩對英美軍方和情報部門的高級官員說,中國是一個掠奪性大國,壓迫自己的人民,并試圖脅迫鄰國和西方大國。“中國共產黨正在所有領域和板塊尋求主導地位……(并)計劃壟斷對21世紀至關重要的每一個行業,”奧布萊恩說道。奧布萊恩說:“最近,中國利用網絡間諜活動,將歐洲、英國和美國開發新冠疫苗和治療方法的公司作為目標,同時一直鼓吹國際合作的必要性。”中美緊張形勢令黃金受到支撐。

5.五角大樓周三表示,美國國務院已批準向臺灣出售包括傳感器、導彈和大炮在內的三種武器系統,總價值可能達到18億美元。除其他武器系統外,周三提交給國會的正式通知包括由洛克希德·馬丁公司生產的11個基于卡車的火箭發射器,稱為高機動性火炮火箭系統(HIMARS),估計成本為4.361億美元。另外還包括135枚由波音公司制造的AGM-84H攻擊導彈擴展反應導彈和相關設備,估計耗資10.08億美元,以及6個MS-110偵察外部傳感器艙,估計耗資3.672億美元。中美緊張形勢令黃金受到支撐。

基本面利空因素

1.參議院民主黨人周三阻止了共和黨人試圖通過一項5000億美元的冠狀病毒刺激法案。共和黨試圖推進其法案,類似于民主黨上個月反對的一項法案。據悉,該法案將使聯邦政府提高每周的失業救濟金,向學校撥款1000億美元,并為測試和疫苗開發分配資金。不過,該法案以51票贊成、44票反對的投票結果遭遇失敗,未能獲得所需的60票。刺激方案遇阻令黃金承壓。

2.《華盛頓郵報》援引兩名知情人士的話報道稱,參議院多數黨領袖麥康奈爾周二告訴同僚,他已經警告白宮不要在11月3日大選之前達成大規模的刺激協議。麥康奈爾暗示,眾議院議長佩洛西沒有真誠地與財政部長努欽進行談判,達成協議可能會破壞參議院下周確認對巴雷特大法官提名的計劃。刺激計劃遲遲難以達成,令黃金漲勢受到抑制。

3.四名消息人士告訴路透社,在美國食品和藥物管理局完成了對一種嚴重疾病的審查后,預計最早將于本周恢復在美國的新冠肺炎疫苗試驗。阿斯利康在美國的大規模后期試驗自9月6日以來一直處于暫停狀態,原因是該公司在英國試驗的一名參與者患了一種被懷疑是罕見的脊柱炎癥性疾病——橫斷脊髓炎。新冠肺炎疫苗的推出將有利于重振經濟,進而令黃金承壓。

4.Moderna Inc.的首席執行長周一在《華爾街日報》年度科技直播大會上說,如果試驗藥物的測試進展順利,聯邦政府可能會批準在12月前緊急使用該公司的新冠肺炎候選疫苗。

5.輝瑞公司此前表示,一種對抗這種致命疾病的抗體療法即使不能在本月底前獲得批準,也可能在11月之前獲得類似批準。

后市展望

1.U.S. Global Investors首席交易員Michael Matousek表示:“佩洛西最初給的最后期限是周二。現在已經推遲到周五了。了解到這一點,人們認為交易可能在不久的將來達成,所以他們開始積累黃金。”Matousek說道:“是什么創造了這種需求,推動金價走高?是持續的經濟刺激、持續的負利率、人們擔心新冠病毒的蔓延會加劇,因為黃金被認為是安全的避風港。

2.ED&F Man Capital Markets分析師Edward Meir表示,黃金和其他貴金屬正在對美元走弱做出反應,“隨著美國新冠病毒形勢逐漸失去控制,至少從感染人數上看是如此,因此達成協議的可能性很大;這進而可能導致美元進一步承壓,多數大宗商品在未來幾周內將相應走高。”

3.Seekingalpha分析師Adam Hamilton指出:“如今被打壓的美元或在短期內走強,這或將迫使黃金期貨投機者大幅拋售其杠桿頭寸,從而進一步打壓金價。 ”在新一輪刺激法案出爐之前,金價的走勢基本完全由美元指數決定。

下一交易日重點關注

14:00 德國11月Gfk消費者信心指數

17:25 英國央行行長貝利出席峰會

18:00 英國10月CBI工業訂單差值

20:30 美國至10月17日當周初請失業金人數

22:00 美國9月成屋銷售總數年化

22:00 美國9月諮商會領先指標月率