特朗普最新就刺激计划讲话、中美局势传来三则消息 黄金跳升至逾一周高位

2020-10-22

金价周三(10月21日)上涨近1%,盘中一度触及逾一周高点,因投资者乐观地认为美国将在11月3日总统大选前宣布冠状病毒援助计划,打压美元,并增强了黄金作为通胀对冲工具的吸引力。

现货黄金收报1923.35美元/盎司,上涨16.95美元或0.89%,盘中最高触及1931.01美元/盎司,最低触及1907.44美元/盎司

COMEX 12月黄金期货收涨0.7%,报1929.50美元/盎司

U.S. Global Investors首席交易员Michael Matousek表示:“佩洛西最初给的最后期限是周二。现在已经推迟到周五了。了解到这一点,人们认为交易可能在不久的将来达成,所以他们开始积累黄金。”

白宫办公厅主任梅多斯说,最大的症结仍然是为州和地方政府提供资金,但他补充说,在达成冠状病毒救援协议方面已经取得进展。

美国众议院议长佩洛西日内称有可能达成经济刺激协议。对援助谈判的状态感到“比较满意”,希望在选举前达成经济刺激协议。会有经济刺激法案,只是时间问题。

美国总统特朗普表示,他认为众议院议长佩洛西和参议院民主党领袖舒默“不会愿意在刺激计划上为我们伟大的美国工人,或我们伟大的美国本身做任何正确的事情。”

对刺激计划最终取得突破的押注增加,推动美元跌至近两个月低点,令持有其他货币的黄金价格下跌。

黄金被认为是对抗通胀、货币贬值和不确定性的对冲工具,今年以来的涨幅已超过26%,这主要是由于全球出台了前所未有的刺激措施,以缓冲经济在冠状病毒引发的衰退中受到的冲击。

Matousek说道:“是什么创造了这种需求,推动金价走高?是持续的经济刺激、持续的负利率、人们担心新冠病毒的蔓延会加剧,因为黄金被认为是安全的避风港。”

展望未来,路透调查预估,尽管因创纪录涨势放缓,金价明年均价可能低于2000美元,但仍可能触及新高。

基本面利好因素

1.据Worldometers实时统计数据显示,截至北京时间10月22日05时18分,全球新冠病毒确诊病例达4139万例,新增375210例至41399940例,死亡病例达113万例,新增5562例至1134410例。根据Worldometers汇总的数据,截至目前,全球新冠确诊病例超过100万例的国家有6个,分别是美国(856万)、印度(770万)、巴西(529万)、俄罗斯(144万)、西班牙(104万)和阿根廷(101万)。全球确诊病例超过10万例的国家达46个。此外,哥斯达黎加、日本、瑞士、埃塞俄比亚和的洪都拉斯确诊病例已经超过9万。全球新冠死亡病例超过10万的国家有3个,分别是美国(22万)、巴西(15万)和印度(11万)。美国新冠病毒确诊病例达856万例,新增45088例至8566038例,占全球确诊病例的近四分之一;死亡病例达22万例,新增844例至227028例,占全球死亡人数的近四分之一。随着全球新冠病毒感染人数继续激增,对欧洲和其他地区出台新的限制措施的担忧,令黄金受到避险需求支撑

2.美国众议院议长佩洛西称,有可能与美国财长努钦就应对新冠疫情冲击的刺激方案达成协议,但可能无法赶在11月3日前让国会两院通过。美国白宫幕僚长梅多斯表示,政府目标是在48小时内达成协议。佩洛西随后称对谈判情况“非常满意”,即便还有一些分歧,例如对州和地方政府的拨款规模等。努钦与佩洛西定于周三下午再次对话。新一轮刺激计划将使更多资金涌向市场,通胀水平上升,美元指数将因此承压下跌,而黄金将成为对冲工具。

3.周三,特朗普政府对在美国的中国媒体施加了新的限制,此举将进一步加剧世界上最大的两个经济体之间本已恶化的关系,美国总统特朗普希望在11月美国大选前提升他的反华形象。美国国务卿蓬佩奥周三宣布的措施针对的是《易才环球》、《解放日报》、《新民晚报》、《中国社会科学报》、《北京评论》和《经济日报》,要求它们以外国使团的身份进行注册,这一步骤还包括让它们公布雇员的身份。中美紧张局势使得市场保持谨慎,令黄金受到避险需求支撑

4.美国总统特朗普的国家安全顾问奥布莱恩(Robert O 'Brien)周三指责中国试图窃取西方的新冠肺炎疫苗研究,称中国是一个试图垄断21世纪所有重要行业的恶意竞争对手。在长达20分钟的对中国的猛烈抨击中,奥布莱恩对英美军方和情报部门的高级官员说,中国是一个掠夺性大国,压迫自己的人民,并试图胁迫邻国和西方大国。“中国共产党正在所有领域和板块寻求主导地位……(并)计划垄断对21世纪至关重要的每一个行业,”奥布莱恩说道。奥布莱恩说:“最近,中国利用网络间谍活动,将欧洲、英国和美国开发新冠疫苗和治疗方法的公司作为目标,同时一直鼓吹国际合作的必要性。”中美紧张形势令黄金受到支撑

5.五角大楼周三表示,美国国务院已批准向台湾出售包括传感器、导弹和大炮在内的三种武器系统,总价值可能达到18亿美元。除其他武器系统外,周三提交给国会的正式通知包括由洛克希德·马丁公司生产的11个基于卡车的火箭发射器,称为高机动性火炮火箭系统(HIMARS),估计成本为4.361亿美元。另外还包括135枚由波音公司制造的AGM-84H攻击导弹扩展反应导弹和相关设备,估计耗资10.08亿美元,以及6个MS-110侦察外部传感器舱,估计耗资3.672亿美元。中美紧张形势令黄金受到支撑

基本面利空因素

1.参议院民主党人周三阻止了共和党人试图通过一项5000亿美元的冠状病毒刺激法案。共和党试图推进其法案,类似于民主党上个月反对的一项法案。据悉,该法案将使联邦政府提高每周的失业救济金,向学校拨款1000亿美元,并为测试和疫苗开发分配资金。不过,该法案以51票赞成、44票反对的投票结果遭遇失败,未能获得所需的60票。刺激方案遇阻令黄金承压。

2.《华盛顿邮报》援引两名知情人士的话报道称,参议院多数党领袖麦康奈尔周二告诉同僚,他已经警告白宫不要在11月3日大选之前达成大规模的刺激协议。麦康奈尔暗示,众议院议长佩洛西没有真诚地与财政部长努钦进行谈判,达成协议可能会破坏参议院下周确认对巴雷特大法官提名的计划。刺激计划迟迟难以达成,令黄金涨势受到抑制。

3.四名消息人士告诉路透社,在美国食品和药物管理局完成了对一种严重疾病的审查后,预计最早将于本周恢复在美国的新冠肺炎疫苗试验。阿斯利康在美国的大规模后期试验自9月6日以来一直处于暂停状态,原因是该公司在英国试验的一名参与者患了一种被怀疑是罕见的脊柱炎症性疾病——横断脊髓炎。新冠肺炎疫苗的推出将有利于重振经济,进而令黄金承压。

4.Moderna Inc.的首席执行长周一在《华尔街日报》年度科技直播大会上说,如果试验药物的测试进展顺利,联邦政府可能会批准在12月前紧急使用该公司的新冠肺炎候选疫苗。

5.辉瑞公司此前表示,一种对抗这种致命疾病的抗体疗法即使不能在本月底前获得批准,也可能在11月之前获得类似批准。

后市展望

1.U.S. Global Investors首席交易员Michael Matousek表示:“佩洛西最初给的最后期限是周二。现在已经推迟到周五了。了解到这一点,人们认为交易可能在不久的将来达成,所以他们开始积累黄金。”Matousek说道:“是什么创造了这种需求,推动金价走高?是持续的经济刺激、持续的负利率、人们担心新冠病毒的蔓延会加剧,因为黄金被认为是安全的避风港。

2.ED&F Man Capital Markets分析师Edward Meir表示,黄金和其他贵金属正在对美元走弱做出反应,“随着美国新冠病毒形势逐渐失去控制,至少从感染人数上看是如此,因此达成协议的可能性很大;这进而可能导致美元进一步承压,多数大宗商品在未来几周内将相应走高。”

3.Seekingalpha分析师Adam Hamilton指出:“如今被打压的美元或在短期内走强,这或将迫使黄金期货投机者大幅抛售其杠杆头寸,从而进一步打压金价。 ”在新一轮刺激法案出炉之前,金价的走势基本完全由美元指数决定。

下一交易日重点关注

14:00 德国11月Gfk消费者信心指数

17:25 英国央行行长贝利出席峰会

18:00 英国10月CBI工业订单差值

20:30 美国至10月17日当周初请失业金人数

22:00 美国9月成屋销售总数年化

22:00 美国9月谘商会领先指标月率