周二(6月16日)亞市盤中,國際現貨黃金交投于1730美元/盎司區域.在全球疫情及國際地緣政治風險不確定性重燃之際,市場情緒變化無常,全球市場也隨之劇烈波動.上一交易日金價走勢劇烈震蕩,在大幅下挫逼近1700美元關口后展開絕地大反攻,小時圖走出"V型"反轉格局,目前進一步持穩反彈之勢,剛剛重新升破1730美元關口,最高觸及1732.71美元/盎司,自日低最多漲超9美元.
(現貨黃金60分鐘圖 圖表由TradingView提供)
日內市場情緒再度發生變化,黃金短線突然加速飆漲,重新站上1730美元關口.與此同時,美元指數一路延伸跌勢,目前最低觸及96.45.非美貨幣則集體走高,澳元/美元短線拉升約30點,目前漲幅擴大至0.69%,現報0.6965.在岸人民幣兌美元短線快速上漲超百點,日內漲超250點,目前報7.0632.
與此同時,日內亞太股市全線飆漲,日經225指數午盤收漲3.3%,報22,244.96點;日經225指數期貨現漲5.1%;澳大利亞股市基準指數漲4%.韓國創業板指(KOSDAQ)期貨上漲,觸發臨時停牌機制,韓國KOSPI指數漲超4%.香港恒生指數目前也漲超3%,A股三大股指均漲超1%.
此外,美國股指期貨也持續拉升,道指期貨漲超2%.
消息面上,日本央行將基準利率維持在-0.1%不變,將10年期國債收益率目標維持在0%附近不變.并指出如果需要,日本央行將毫不猶豫地采取更多行動,特別貸款計劃規模約為110萬億日元,一段時間內CPI年率可能為負.
澳洲聯儲會議紀要指出,澳洲經濟正在經歷1930年代以來最嚴重的經濟萎縮,認識到全球經濟正經歷嚴重低迷;未來前景高度不確定,疫情仍可能會對經濟產生長期影響.
美國方面,特朗普政府考慮1萬億美元的基礎設施支出以刺激經濟.據媒體報道的知情人士稱,特朗普政府正在準備一項近1萬億美元的基礎設施提案,以推動世界最大經濟體的復蘇.并表示,運輸部提案的初步版本將把大部分資金用于道路和橋樑等傳統基礎設施建設,但也將為5G無線基礎設施和農村寬帶預留資金.
上一交易日國際現貨黃金亞市早盤開于1731.31美元/盎司,最高漲至1733.90美元/盎司,最低下探1703.83美元/盎司,收于1724.24美元/盎司,下跌5.53美元或0.32%.
與此同時,COMEX 8月黃金期貨收跌0.6%,報1727.20美元/盎司.
CMC Markets UK首席市場分析師Michael Hewson表示,"我們正處于一種等待的狀態,以觀察是否確實會出現第二波浪潮,如果經濟開始再次關閉,金價可能會走高.如果金價超過1730美元,可能會吸引一些新的興趣."
FXTM分析師Han Tan撰文指出,美國利率降至接近零的水平,加上對全球大流行病的整體避險情緒,已經對金價起到了推動作用.如果全球出現第二波新冠肺炎病例的跡象更加明顯,這可能會成為金價自2012年以來首次觸及1800美元這一重要心理水平的催化劑.
技術面分析:
日線圖上看,美元指數自低位試圖反彈,但走勢仍較為掙扎,目前交投于主要移動均線下方.日圖MACD綠色動能柱略微縮窄,KDJ隨機指標略偏承壓,指示美元動能較為糾結,接下來或繼續于低位盤整交投.
4小時圖上看,美元指數承壓下跌,MACD綠色動能柱顯現并擴大,KDJ隨機指標進一步走低,指示美元短線下行動能略微強化,接下來料繼續展開回撤.
黃金
日線圖上看,金價呈現窄幅整理交投,仍守穩于主要移動均線上方.MACD紅色動能柱隱現,KDJ隨機指標略偏向上,指示黃金上行動能蠢蠢欲動,接下來料展開一波反彈.
4小時圖上看,金價展開震蕩反彈,MACD綠色動能柱縮窄,KDJ隨機指標轉而大幅走高,指示黃金短線可能進一步延伸反彈之勢.
基本面利好因素:
1、據Worldometers實時統計數據顯示,截至北京時間6月16日目前,全球新冠病毒確診病例達逾810萬例,死亡病例達43.8萬例.其中近三分之一的確診病例發生在美國,美國新冠病毒確診病例達逾218萬例,死亡病例達11.8萬例.全球確診病例超過10萬例的國家達16個.
2、國家衛健委:6月15日全國報告新增確診病例40例,其中境外輸入病例8例(上海3例,廣東3例,內蒙古1例,遼寧1例),本土病例32例(北京27例,河北4例,四川1例);無新增死亡病例;新增疑似病例3例,其中境外輸入病例1例(在上海),本土病例2例(均在北京).
3、澳洲聯儲會議紀要:澳洲經濟正在經歷1930年代以來最嚴重的經濟萎縮,認識到全球經濟正經歷嚴重低迷;未來前景高度不確定,疫情仍可能會對經濟產生長期影響.
4、美聯儲表示,將從周二開始通過二級市場企業信貸工具(SMCCF)購買公司債,將使用一種指數化方法,旨在創建一個基于廣泛、多元化的美國企業債券市場指數的投資組合.
基本面利空因素:
1、美國政府周一證實,將會修改禁止美國企業與華為進行生意往來的禁令,允許其合作制定下一代5G網絡標準.美國商務部長羅斯證實了有關該部即將采取行動的報道.據熟知內情的消息人士透露,美國商務部和其他政府機構簽署了這項規則修改,現正等待發布在《聯邦公報》(Federal Register)上,最早將于當地時間周二發布.
2、意大利衛生部發言人稱,意大利、德國、荷蘭和法國已同意支付7.5億歐元(8.432億美元),購買阿斯利康(AstraZeneca)3億劑新冠肺炎疫苗.據報道,日本厚生勞動省表示,這些國家將有機會再購買1億劑疫苗.意大利將為7500萬劑疫苗支付1.85億歐元,該疫苗由牛津大學開發.
3、紐約州州長科莫(Andrew Cuomo)表示,周五是新冠肺炎危機的第104天,死亡人數還在下降,周四有42人死于新冠肺炎.科莫還表示,紐約州的傳播率最低,他說:"病毒在紐約州的傳播率是美國所有州中最低的,這令人難以置信."
4、根據周四(6月11日)的一份聲明,Moderna證實,預計將于7月開始對新冠肺炎候選疫苗進行三期研究.安慰劑對照研究的最后階段將包括美國的3萬名受試者.聲明稱,非安慰劑組的參與者將獲得100微克候選疫苗,這被確定為"最大化免疫反應、最小化不良反應的最佳劑量".第三階段的試驗將與美國國立衛生研究院一起進行.