張堯浠:美激進加息增強、黃金破位1680覬覦1525觸及

2022-09-16

上交易日週四(9月15日):國際黃金/倫敦金大幅下跌收陰,且一舉跌破1680美元的關鍵性支撐,這增強了後市的進一步看空力度和預期。並也有望觸及之前一直說到的200月均線位置。

具體走勢上,金價自亞市開於1697.49美元/盎司,即先行錄得日內高點1698.04美元後,便承壓持續走弱,歐盤及美盤初在止步震盪之後,空頭再度發力,一舉跌破1680美元,且至0點錄得日內低點1660.39美元,最終有所短線回升,並窄幅震盪運行,收於1664.31美元,日振幅37.65美元,收跌33.18美元,跌幅1.95%。

 
張堯浠:美激進加息增強、黃金破位1680覬覦1525觸及

影響上,亞盤時段,受到近日的回落壓力以及5日均線阻力而表現承壓運行,歐盤及美盤時段,美國初請失業金人數好於預期,但進口價格降幅小於預期。零售額超出預期,但如果不包括汽車,則為負值。製造業數據也顯示經濟放緩。數據總體上偏向疲軟,但對緩解對通脹持續的擔憂幾乎沒有幫助。且市場預計美聯儲將更激進地加息。這使得金價在震盪之後,再度轉為下跌,並產生陸續總和近15億美元的賣單砸盤,破位1680並產生跟隨性拋售。

展望今日週五(9月16日):國際黃金開盤窄幅運行,早盤處於低位徘徊,未刷新低點,隔夜震盪運行的美元指數,未再度刷新高點,而限制了金價的跌幅,但整體來看,美元指數和美債收益率周線圖仍暗示有較大的反彈空間,故此,金價也仍有回落預期。下周如收線不能重回200周均線上方,則後市則有望繼續下行觸及200月均線位置。

 
張堯浠:美激進加息增強、黃金破位1680覬覦1525觸及

但一般大單砸盤的影響很難持續,一般會在後兩天收復其跌幅或者漲幅,同時,美國股市再度跌至近兩個月低位,對全球經濟衰退的預期升溫,地緣局勢依然緊張,我們也需要留意逢低買盤的支撐情況,警惕探底回升或者低位寬幅震盪的可能性。

日內將關注美國9月密歇根大學消費者信心指數初值。預期偏利空金價。但我們仍密切關注調查中的長期通脹預期部分,若5-10年消費者通脹預期下降,應會損及美元表現,從而支撐金價。而若消費者通脹預期意外上升,則可能扶助美元走強,打壓黃金的表現。

另外,在這之前,還需關注歐洲央行行長拉加德和歐洲央行管委維勒魯瓦發表講話,歐洲央行首席經濟學家連恩發表講話。預計將會對歐元和黃金產生提振。

 
張堯浠:美激進加息增強、黃金破位1680覬覦1525觸及

基本面上,今年以來,隨著美聯儲大舉加息,金價下跌了近8.8%,雖歐洲央行官員日益鷹派的言論抑制了美元的漲勢。但本周公佈的美國消費者和生產者價格指數(CPI),顯示美國經濟面臨通脹壓力。這促使投資者催生了美聯儲甚至將加息整整一個百分點的預期。這推動美元大幅回升轉強,打壓金價仍偏向回落;

昨日數據和市場也再度強化了美聯儲下周將加息至少75個基點的預期,並繼續積極加息,直到通脹回到可控範圍內。因此,賣家加大了壓力,將黃金價格打破至1680美元的關鍵性支撐下方,進一步增強了空頭力量。

再者,市場預計美聯儲將在11月和12月的會議上繼續大幅加息,勢頭和人氣因此也“非常悲觀”。展望未來,在下周的美聯儲會議之後,將有人“為第四季建倉和重建頭寸”,雖或有賣預期行情產生反彈走強,但反彈觸及周圖級別的均線阻力仍可看空。

 
張堯浠:美激進加息增強、黃金破位1680覬覦1525觸及

技術上:月圖級別,金價本月再度走低下行,且刷新7月低點,這增強了後市看空力度,也打破了1980-1680的寬幅區間支撐,以及築底的預期;另外,附圖指標空頭信號也進一步增強,且未有減弱跡象,主圖布林帶也偏向下移,暗示市場將繼續走低下行,並也符合之前一直說到的,如跌破1680美元,將會加大看空壓力,那麼後市也偏向去覬覦100月均線位置(1444/1525美元)的觸及,屆時再考慮中長線反彈多單。



 張堯浠:美激進加息增強、黃金破位1680覬覦1525觸及

周線級別:金價本周再轉走低,如期跌破200周均線,空頭信號進一步加強,且目前走勢仍表現承壓,200周均線也已由支撐轉為阻力,如在下周收線不能重回此上方,則暗示200周均線支撐為實破,則後市跟進看空,留意月圖級別支撐目標即可。上方則關注1675美元以及1687美元阻力。

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日線級別:金價昨日大幅回落,跌至布林帶下軌之外,目前走勢運行在其下方,有一定的回升到下軌之內的需求,同時對於100日-200日均線的死叉信號,看好的1680美元破位也得到驗證,故此行情也雖有回升的風險,只是目前回落的力度還有待考驗,畢竟附圖指標整體空頭信號還仍處於增強階段,周圖及月圖級別也偏向看空,故此不排除金價仍有進一步下行的可能。

日內初步點位參考:

國際黃金:上方關注1668美元附近阻力,以及1680美元阻力;下方關注1655美元支撐,以及1646美元附近支撐;

現貨白銀:上方關注19.23美元阻力,以及19.40美元阻力;下方關注18.90美元支撐,以及18.65美元支撐;



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