上周五黃金市場迎來“黑色星期五”，受美元和國債收益率大幅反彈的影響，現貨黃金一度下破1640美元關口，金價最低至1639.73美元/盎司，日內高點在1675.68美元/盎司，上周五金價跌幅為1.65%，至2020年4月以來的最低點，最終報收在1643.59美元/盎司。上周金價下跌超過1.8%，連續第二周下跌。

今日亞市開盤後，由於美元指數短線沖高至114.69高位，現貨黃金短線下殺最低至1626.99美元/盎司，不過，隨後金價快速回升最高至1645.53美元/盎司，截稿前金價持續在1640關口附近爭奪，現報1639.88美元/盎司。

上周五美元持續上漲，美元指數突破113關口，續刷20年新高，最終收漲1.56%，報113.03；今日美元指數再度強勢並續創新高至114.69，但隨後回落至114關口下方，現報113.72，目前漲幅0.60%。

歐元和英鎊兌美元上周五分別暴跌至20年和37年新低，經濟基本面也顯示整個歐元區和英國的商業活動下滑速度加快，經濟可能進入衰退期。由於價格下挫，英國國債收益率也飆升。英國10年期指標收益率飆升至3.829%，這是2011年4月以來未見的水準。十年期美債收益率一度沖上3.819%的高點，而後回吐部分漲幅，最終收報3.687%。今日美國國債延續走低，10年期國債收益率上漲至3.73％。

原油方面，油價創下今年最長連跌紀錄，並在兩年多來首次出現季度下跌。上周五WTI原油日內跌超5%，並跌破80美元大關，最終收跌5.18%，報79.73美元/桶；布倫特原油跌破90美元關口，並一度跌至85.48美元/桶的低點，最終收跌3.93%，報86.71美元/桶。

美國三大股指繼續暴跌，截止收盤，道瓊斯指數下跌1.62%，至29590.41點；標普500指數下跌1.72%，至3693.23點；納斯達克指數下跌1.8%，至10867.93點。

歐股全線大跌，德國DAX指數收跌1.97%，報12284.19點；英國富時100指數收跌1.97%，報7018.6點；歐洲斯托克50指數收跌2.29%，報3348.6點。

今日早盤外匯數據顯示，美元/人民幣報7.0298，上調（人民幣貶值）378點；歐元/人民幣報6.8429，下調683點；港元/人民幣報0.89551，上調47.1點；英鎊/人民幣報7.6501，下調2756點；澳元/人民幣報4.6201，下調512點；100日元/人民幣報4.9377，下調195點；人民幣/俄羅斯盧布報8.0622，下調5051點。

上周五數據方面，歐美公佈9月PMI數據，美國9月Markit服務業PMI和製造業PMI初值均高於預期，分別為3個月和2個月來新高。歐洲數據表現欠佳，歐元區9月製造業PMI初值錄得48.5，為27個月來新低。德國9月製造業PMI初值錄得48.3，為27個月來新低。英國9月服務業PMI錄得49.2，跌破榮枯線，為2021年1月以來新低。

回顧上周市場消息，美聯儲9月利率點陣圖暗示還將繼續加息，推動美元強勢拉高，美聯儲主席鮑威爾會後也表達了鷹派立場。美聯儲官員認為今年年底政策利率將升至4.40%，2023年達到4.60%的峰值。這也意味著年內最後兩次會議的加息幅度有可能達到125個基點。美聯儲在最新經濟展望中預測：未來幾年經濟增長將保持疲軟狀態，失業將增加。到2023年底，失業率將從目前的3.7%增至4.4%。

上周美聯儲的講話摘要給出信號很明顯，隨著美聯儲更為鷹派，再加上外國央行可能無法跟上美聯儲的步伐，美元應該將會繼續走強。預計到今年年底美元兌大多數G10貨幣和新興市場貨幣將全盤走強。鑒於美聯儲對利率政策維持鷹派前景，美元強勢可能會持續到2023年初。上周包括美國、英國、瑞典、瑞士和挪威在內的多家央行均宣佈加息，以對抗通脹。

國際消息面，英國新政府上週五宣佈了自1972年以來最大力度的減稅計畫，一攬子減稅計畫價值450億英鎊。為支持其刺激計畫，英國本財年計畫發行1939億英鎊的國債，規模遠超原定計畫。英國國防大臣華萊士表示，政府擬到2030年底前擴大國防預算至1000億英鎊（約合1080億美元）。

俄羅斯總統普京簽署了包括對主動投降、逃兵和不回應徵兵令者處以最高10年的監禁以及對在俄羅斯軍隊服役的外國人簡化入籍手續等一系列與部分動員相關的法律，另外，聯邦委員會可能於9月29日審議有關新聯邦主體加入俄羅斯聯邦的法律。

地緣局勢升溫也給金價一定支持，俄羅斯總統普京宣佈調集部分部隊的消息也重新點燃了與烏克蘭有關的地緣政治擔憂和供應緊縮擔憂。俄羅斯總統普京在週三發佈了部分動員令，並威脅西方國家說，我們有很多武器可以回擊，這不是虛張聲勢。

對此，德國經濟部長羅伯特哈貝克表示，俄羅斯軍隊的部分動員是糟糕和錯誤的事態發展，政府正在就下一步措施進行協商。北約秘書長斯托爾滕貝格表示，俄羅斯總統普京宣佈動員軍隊並威脅使用核武器是危險和魯莽的言論。

局勢升級將導致俄羅斯能源供應的不確定性增加，此舉可能會導致西方呼籲對俄羅斯採取更激進的制裁行動，歐盟禁止從俄羅斯進口原油的制裁將於12月5日生效。

最新數據顯示，上周五（9月23日）全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上日減少2.9噸，當前持倉量為947.23噸。全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust持倉較上日減小22.92噸，當前持倉量為14966.81噸。

現貨黃金日線圖看，上周五金價大陰下跌，金價跌破上周振盪區域箱底，今日金價一度下探1626美元附近，不過 金價較快反彈回到1640整數關口附近。技術面看，金價在5日和10日均線持續壓制下，MACD指標負動能柱持續有所增加，RSI指標跌至超賣線305位置附近。指標顯示，金價短線多頭已經失出動能，短線空頭繼續主導。

金價4小時圖看，金價布林帶張口已經打開，金價沿著布林下軌附近振盪運行；短期均線EMA5和EMA10呈空頭向下，MACD指標負動能柱逐步增大，RSI指標跌穿超賣線30位置下方至28位置附近。日內金價走勢顯示，金價在1626-1630區域存在短線支撐，短線阻力位在1645-1650區域。短線操作上，估計亞市時段金價在1632-1650區間振盪運行，如有效突破區間上行目標看1655/57，下行目標看1627/25。

今日重點關注的財經數據與事件：

16:00 德國9月IFO商業景氣指數

21:00 歐洲央行行長拉加德發言

22:00 美聯儲柯林斯發表講話

22:30 美國9月達拉斯聯儲商業活動指數

次日04:00 美聯儲梅斯特發表講話

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