汉声张新才:[9月26日早评]美元指数创20年新高,上周金价下跌1.8%,连续第二周下跌

2022-09-26

上周五黄金市场迎来“黑色星期五”,受美元和国债收益率大幅反弹的影响,现货黄金一度下破1640美元关口,金价最低至1639.73美元/盎司,日内高点在1675.68美元/盎司,上周五金价跌幅为1.65%,至2020年4月以来的最低点,最终报收在1643.59美元/盎司。上周金价下跌超过1.8%,连续第二周下跌。


今日亚市开盘后,由于美元指数短线冲高至114.69高位,现货黄金短线下杀最低至1626.99美元/盎司,不过,随后金价快速回升最高至1645.53美元/盎司,截稿前金价持续在1640关口附近争夺,现报1639.88美元/盎司


上周五美元持续上涨,美元指数突破113关口,续刷20年新高,最终收涨1.56%,报113.03;今日美元指数再度强势并续创新高至114.69,但随后回落至114关口下方,现报113.72,目前涨幅0.60%。


欧元和英镑兑美元上周五分别暴跌至20年和37年新低,经济基本面也显示整个欧元区和英国的商业活动下滑速度加快,经济可能进入衰退期。由于价格下挫,英国国债收益率也飙升。英国10年期指标收益率飙升至3.829%,这是2011年4月以来未见的水平。十年期美债收益率一度冲上3.819%的高点,而后回吐部分涨幅,最终收报3.687%。今日美国国债延续走低,10年期国债收益率上涨至3.73%。


原油方面,油价创下今年最长连跌纪录,并在两年多来首次出现季度下跌。上周五WTI原油日内跌超5%,并跌破80美元大关,最终收跌5.18%,报79.73美元/桶;布伦特原油跌破90美元关口,并一度跌至85.48美元/桶的低点,最终收跌3.93%,报86.71美元/桶。


美国三大股指继续暴跌,截止收盘,道琼斯指数下跌1.62%,至29590.41点;标普500指数下跌1.72%,至3693.23点;纳斯达克指数下跌1.8%,至10867.93点。


欧股全线大跌,德国DAX指数收跌1.97%,报12284.19点;英国富时100指数收跌1.97%,报7018.6点;欧洲斯托克50指数收跌2.29%,报3348.6点。


今日早盘外汇数据显示,美元/人民币报7.0298,上调(人民币贬值)378点;欧元/人民币报6.8429,下调683点;港元/人民币报0.89551,上调47.1点;英镑/人民币报7.6501,下调2756点;澳元/人民币报4.6201,下调512点;100日元/人民币报4.9377,下调195点;人民币/俄罗斯卢布报8.0622,下调5051点。


上周五数据方面,欧美公布9月PMI数据,美国9月Markit服务业PMI和制造业PMI初值均高于预期,分别为3个月和2个月来新高。欧洲数据表现欠佳,欧元区9月制造业PMI初值录得48.5,为27个月来新低。德国9月制造业PMI初值录得48.3,为27个月来新低。英国9月服务业PMI录得49.2,跌破荣枯线,为2021年1月以来新低。


回顾上周市场消息,美联储9月利率点阵图暗示还将继续加息,推动美元强势拉高,美联储主席鲍威尔会后也表达了鹰派立场。美联储官员认为今年年底政策利率将升至4.40%,2023年达到4.60%的峰值。这也意味着年内最后两次会议的加息幅度有可能达到125个基点。美联储在最新经济展望中预测:未来几年经济增长将保持疲软状态,失业将增加。到2023年底,失业率将从目前的3.7%增至4.4%。


上周美联储的讲话摘要给出信号很明显,随着美联储更为鹰派,再加上外国央行可能无法跟上美联储的步伐,美元应该将会继续走强。预计到今年年底美元兑大多数G10货币和新兴市场货币将全盘走强。鉴于美联储对利率政策维持鹰派前景,美元强势可能会持续到2023年初。上周包括美国、英国、瑞典、瑞士和挪威在内的多家央行均宣布加息,以对抗通胀。


国际消息面,英国新政府上周五宣布了自1972年以来最大力度的减税计划,一揽子减税计划价值450亿英镑。为支持其刺激计划,英国本财年计划发行1939亿英镑的国债,规模远超原定计划。英国国防大臣华莱士表示,政府拟到2030年底前扩大国防预算至1000亿英镑(约合1080亿美元)。


俄罗斯总统普京签署了包括对主动投降、逃兵和不响应征兵令者处以最高10年的监禁以及对在俄罗斯军队服役的外国人简化入籍手续等一系列与部分动员相关的法律,另外,联邦委员会可能于9月29日审议有关新联邦主体加入俄罗斯联邦的法律。


地缘局势升温也给金价一定支持,俄罗斯总统普京宣布调集部分部队的消息也重新点燃了与乌克兰有关的地缘政治担忧和供应紧缩担忧。俄罗斯总统普京在周三发布了部分动员令,并威胁西方国家说,我们有很多武器可以回击,这不是虚张声势。


对此,德国经济部长罗伯特哈贝克表示,俄罗斯军队的部分动员是糟糕和错误的事态发展,政府正在就下一步措施进行协商。北约秘书长斯托尔滕贝格表示,俄罗斯总统普京宣布动员军队并威胁使用核武器是危险和鲁莽的言论。


局势升级将导致俄罗斯能源供应的不确定性增加,此举可能会导致西方呼吁对俄罗斯采取更激进的制裁行动,欧盟禁止从俄罗斯进口原油的制裁将于12月5日生效。


最新数据显示,上周五(9月23日)全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少2.9吨,当前持仓量为947.23吨。全球最大白银etf--iShares Silver Trust持仓较上日减小22.92吨,当前持仓量为14966.81吨。


现货黄金日线图看,上周五金价大阴下跌,金价跌破上周振荡区域箱底,今日金价一度下探1626美元附近,不过 金价较快反弹回到1640整数关口附近。技术面看,金价在5日和10日均线持续压制下,MACD指标负动能柱持续有所增加,RSI指标跌至超卖线305位置附近。指标显示,金价短线多头已经失出动能,短线空头继续主导。

汉声张新才:[9月26日早评]美元指数创20年新高,上周金价下跌1.8%,连续第二周下跌

 

金价4小时图看,金价布林带张口已经打开,金价沿着布林下轨附近振荡运行;短期均线EMA5和EMA10呈空头向下,MACD指标负动能柱逐步增大,RSI指标跌穿超卖线30位置下方至28位置附近。日内金价走势显示,金价在1626-1630区域存在短线支撑,短线阻力位在1645-1650区域。短线操作上,估计亚市时段金价在1632-1650区间振荡运行,如有效突破区间上行目标看1655/57,下行目标看1627/25。

汉声张新才:[9月26日早评]美元指数创20年新高,上周金价下跌1.8%,连续第二周下跌

 

今日重点关注的财经数据与事件:

16:00 德国9月IFO商业景气指数

21:00 欧洲央行行长拉加德发言

22:00 美联储柯林斯发表讲话

22:30 美国9月达拉斯联储商业活动指数

次日04:00 美联储梅斯特发表讲话

 



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