週四(10月31日)，現貨黃金暴跌近44美元，投資者獲利了結成為金價暴跌的重要原因。原油期貨價格週四收高，原因在於交易員權衡伊朗襲擊以色列的風險不斷增加。

10月31日收盤：

外匯：歐元/美元收報1.08824；英鎊/美元收報1.28998；美元/日元收報151.989；澳元/美元收報0.65793；美元/加元收報1.39299；美元/瑞郎收報0.86332。

大宗商品：現貨金收報2743.63美元/盎司；現貨白銀收報32.652美元/盎司；NYMEX原油收報69.26美元/桶；布倫特原油收報73.16美元/桶。

重要新聞回顧：

1.週四(10月31日)，現貨黃金在創下歷史後如何暴跌，收盤跌幅達到近44美元。分析師指出，投資者獲利了結成為金價暴跌的重要原因，此外，強勁的美國經濟數據也加劇黃金的拋售。High Ridge Futures 金屬交易總監David Meger表示：“黃金價格會出現更多盤整，因為下周將有許多重磅新聞，包括週二美國大選、週三美聯儲會議，所以一些交易員在此先獲利了結，這並不奇怪。”

令人震驚的行情！金價暴跌近44美元 原因在這裏 非農來襲如何交易黃金？

2.據美國媒體Axios週四報導，兩名以色列消息人士告訴Axios，以色列情報機構表示，伊朗正準備“在未來幾天內”從伊拉克領土攻擊以色列，可能在美國總統大選之前。數周以來，以色列和伊朗的針鋒相對不斷升級。Axios稱，通過伊拉克境內的親伊朗民兵組織實施襲擊，而不是直接從伊朗領土發動襲擊，這可能是伊朗試圖避免以色列再次襲擊伊朗境內的戰略目標。

美媒:伊朗準備“在未來幾天內”對以色列發動大規模報復性打擊

3.美國經濟分析局週四公佈的數據顯示，美聯儲偏愛的潛在通脹指標——剔除波動較大的食品和能源專案後的核心個人消費支出價格指數（PCE）——9 月份環比上漲 0.3%，同比上漲 2.7%，創下 4 月份以來的最大月度漲幅。這支持了美聯儲在繼上月大幅降息後放緩降息步伐的理由。

美國通脹“幽靈”揮之不去？PCE數據給美聯儲降息預期“潑冷水”

4.有報導稱，伊朗可能準備在未來幾天從伊拉克領土攻擊以色列，將市場的注意力重新拉回到中東敵對行動可能爆發的問題上，此後油價跳漲。週五，布倫特原油價格一度飆升2%，至74美元/桶以上；美國西德克薩斯中質(WTI)原油價格反彈向71美元/桶。

中東局勢恐再生變！伊朗突傳一則重大消息 油價應聲飆升2%

5.週四，投資者迅速拋售英國資產，導致英國債券、股票和英鎊暴跌，原因是他們對新工黨政府增加借貸和冒更快通脹風險的意願表示強烈反對。由於投資者預計英國央行將減少降息以應對財政大臣雷切爾·裏夫斯週三的預算案，拋售推動短期借貸成本升至 5 月份以來的最高水準。利率的重新定價在英國資產中引起了漣漪，富時 250 指數遭遇 8 月初以來最糟糕的一天，英鎊兌所有主要貨幣均下跌。

英鎊暴跌！股債雙殺！英國新預算案惹禍？

6.歐元區10月份通脹加速幅度超出預期，未來幾個月可能還會進一步上升，這增強了歐洲央行在降息方面保持謹慎的理由，因為物價上漲尚未得到完全控制。由於食品和能源成本上升，歐元區20個國家的通脹率從9月份的1.7%加速至2.0%，高於路透社調查經濟學家預期的1.9%。

歐元區通脹“爆表”，歐洲央行還能降息嗎？

7.美國消費者終於感到更加自信。但如果唐納德·特朗普贏得第二任期，他們應該為“經濟最初嚴重的過度反應”做好準備。這是根據埃隆·馬斯克週二發表的一篇 X 帖子得出的結論，該帖子預測了特朗普的大規模驅逐和馬斯克提議的 2 萬億美元聯邦支出削減將如何發揮作用。這位億萬富翁高管還表示，這項努力將導致上周五在虛擬市政廳舉行的會議上“暫時陷入困境”。

經濟學家：特朗普二度執政或引發市場震盪 誰為經濟倒退買單？

外匯市場

美元指數週四小幅走低，因通脹數據顯示價格上漲壓力持續緩和，支持美聯儲下周降息25個基點的預期，加上日本央行發出不那麼鴿派的言論，導致美元/日元下跌。

追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數(DXY)週四收盤下跌0.21%，報103.89。

週四數據顯示，美國9月消費者支出略高於預期，使經濟在今年最後三個月進入較高的增長軌道。

根據美國商務部報告，美聯儲重視的通脹指標核心個人消費支出(PCE)物價指數在9月同比增長2.1%，低於8月經修正的2.3%，而美聯儲的通脹目標為2%。

麥格理(Macquarie)全球外匯及利率策略師Thierry Wizman表示，基本情況仍是美聯儲下周將降息25個基點。

美元/日元面臨壓力，原因是日本央行的語調比預期不那麼鴿派，而歐元則在歐元區10月通脹加速快於預期後走強。

日本央行週四維持超低利率，但稱美國經濟風險略有下降，表明利率上調的條件正逐漸成熟。日本央行行長植田和男的言論被認為比會前不那麼鴿派，他此前曾表示，央行“有足夠時間”來仔細觀察美國經濟不確定性等風險。

Kenanga Investment Bank經濟學家在一份報告中說，日本央行行長植田和男彥週四的講話可以被解讀為略微強硬。經濟學家補充稱，他的言論暗示，如果日本通脹數據和國內政治發展證明日本央行有理由採取行動，那麼日本央行可能會採取行動。Kenanga維持其對日本央行12月加息的預期。

美元/日元週四重挫0.88%，報151.99。歐元/美元上漲0.25%，報1.0882；英鎊/美元下跌0.5%，報1.2899。

Pepperstone資深研究策略師Michael Brown表示：“部分走勢可能是由於亞洲交易時段日本央行的略為鷹派立場帶動的日元需求，以及歐元區CPI數據高於預期後對歐元的支撐，削弱了歐洲央行12月降息50個基點的可能性。”

Brown也指出，交易員可能利用近期美元強勢行情的機會獲利了結。

市場焦點現在轉向週五備受關注的非農就業報告和下周二的美國總統選舉。

據英國路透社的調查，經濟學家預計10月新增11.3萬個就業，但受近期颶風影響，該數字可能更低。

IG市場分析師Tony Sycamore表示：“我認為稍高或稍低的就業數字對整體影響不大，因為近期經濟數據表現樂觀。”

股市

週四，由於微軟和 Meta Platforms 公佈的業績展望令人失望，市場擔心大型科技股可能漲幅過大，導致股市遭受重創。

標準普爾 500 指數下跌 1.9%，抹去了該指數 10 月份的漲幅，結束了自 2021 年以來持續時間最長的月度上漲。納斯達克 100 指數下跌 2.4%。盤後交易中，英特爾和亞馬遜股價上漲，原因是銷售額超出預期。

道瓊斯指數收盤下跌 378.41 點，跌幅 0.90%，報 41763.46 點；標普 500 指數收盤下跌 108.27 點，跌幅 1.86%，報 5705.39 點；納斯達克綜合指數收盤下跌 512.78 點，跌幅 2.76%，報 18095.15 點。

週四歐洲股市方面，泛歐 STOXX 600 指數暴跌，創下一年來最大月度跌幅，原因是企業盈利慘澹，且投資者仍在等待宏觀經濟狀況和美國大選結果更加明朗。

泛歐主要股指收盤下跌 1.2%，跌至 8 月中旬以來的最低水準，零售板塊領跌整體市場，下跌 4%。

STOXX 600 指數 10 月份累計下跌 3.4%，其中科技和房地產板塊成為本月拋售的重災區。法國主要股指 CAC 40 指數是其區域同行中月度跌幅最大的。

德國DAX30指數收盤下跌197.98點，跌幅1.03%，報19068.75點；英國富時100指數收盤下跌57.17點，跌幅0.70%，報8102.46點；法國CAC40指數收盤下跌77.99點，跌幅1.05%，報7350.37點；歐洲斯托克50指數收盤下跌62.30點，跌幅1.28%，報4823.45點；西班牙IBEX35指數收盤下跌45.00點，跌幅0.38%，報11670.00點；義大利富時MIB指數收盤下跌225.70點，跌幅0.65%，報34277.00點。

商品市場

週四，現貨黃金在創下歷史後如何暴跌，收盤跌幅達到近44美元。分析師指出，投資者獲利了結成為金價暴跌的重要原因。

現貨黃金週四收盤暴跌43.50美元，跌幅1.56%，報2743.63美元/盎司。

High Ridge Futures 金屬交易總監David Meger表示：“黃金價格會出現更多盤整，因為下周將有許多重磅新聞，包括週二美國大選、週三美聯儲會議，所以一些交易員在此先獲利了結，這並不奇怪。”

根據澳新銀行研究分析師發佈的報告，金價的下跌主要由於投資者在近期的強勁上漲後進行獲利了結。分析師還指出，美國穩健的經濟數據支持市場對美聯儲未來降息路徑持謹慎態度。市場參與者將密切關注今日發佈的美國10月就業報告和PMI數據，以判斷美聯儲的下一步政策動向。

美國彭博社稱，金價週四創下7月以來最大單日跌幅，原因是交易員在創紀錄高位附近了結獲利，而強勁的美國經濟數據削弱了進一步放鬆貨幣政策的理由。

FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，週四，黃金價格從歷史高點回落。美聯儲青睞的通脹指標——核心PCE物價指數，以及強勁的就業報告，令黃金價格承壓。

美國勞工部週四報告稱，截至10月26日當周，美國初請失業金人數減少1.2萬至21.6萬。接受彭博調查的經濟學家預估中值為23萬人。

StoneX分析師Rhona O’Connell表示，刺激黃金需求的潛在因素包括地緣政治緊張局勢和選舉結果的不確定性，市場仍處於“逢低買進”模式。O’Connell說道：“黃金和美元共同充當避風港，這在衝突時期並不罕見。”

由於黃金具有保值能力，因此在經濟和地緣政治動盪期間被認為是安全的投資。

白銀方面，現貨白銀週四收盤暴跌3.3%，報32.652美元/盎司。

原油方面，原油期貨價格週四收高，原因在於交易員權衡伊朗襲擊以色列的風險不斷增加，這將進一步加劇中東地區的緊張局勢。

本周數據顯示美國燃料需求強勁，以及新聞報導稱石油輸出國組織(OPEC)可能推遲縮小減產規模的計畫，這些均提供油價支持。

紐約商品交易所12月交割的西得州中質(WTI)原油期貨價格上漲65美分，漲幅約0.95%，收於69.26美元/桶。

歐洲洲際交易所12月交割的布倫特原油期貨上漲61美分，漲幅為0.84%，收於73.16美元/桶。

蜂鳥資本(Hummingbird Capital)管理合夥人Matthew Polyak表示，本月地緣政治波動推動了石油市場走勢。

根據Axios報導，伊朗可能會在幾天內發動攻擊，以回應以色列近日的襲擊。

Polyak表示：“如果局勢持續升級，人們可能會嚴重低估供應中斷的風險。雖然OPEC 確實擁有閒置產能可彌補供應中斷，但這不會立即發生。”Polyak預計，至少需要六個月的時間才能抵消潛在的供應中斷，這可能會為原油價格帶來大幅上行風險。

交易員們還在等待下周二美國總統大選的結果，急於看到誰會獲勝及其對石油市場的潛在影響。

Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow表示：“市場正試圖弄清楚哈裏斯或特朗普政府對石油生產、制裁和價格的影響。”他認為，除非未來五天中東局勢發生重大的變化，否則原油市場交易可能會保持平靜，因為投資者不願在選舉結果揭曉之前採取任何重大行動。