汉声张新才:[12月1日早评]美元和美债收益率上涨,现货黄金短线回落整理

2023-12-01

昨晚美国数据公布后,美元和美债收益率上涨,现货黄金振荡走低并失守2040关口,最低至2031.63美元/盎司,随后有所反弹至2040关口附近,最终收报2035.96美元/盎司,金价结束之前5日连涨,昨日下跌0.37%。


今日(周五)亚市现货黄金开盘2036.85美元/盎司,最低在2036.59美元/盎司,早盘金价振荡上扬并重回2040关口上方,最高至2043.11美元/盎司,截稿前金价在2041美元附近振荡运行。


昨晚数据显示美国通胀有所放缓,但美元指数仍延续上涨,并突破103关口上方,最高涨至103.60,最终报收103.51,涨幅0.63%,美指录得二日反弹上涨,月线却创下一年来最差表现,11月美指下跌3.01%。昨晚美债收益率反弹回升,10年期美债收益率重回4.3%关口上方,最终收报4.328%,上升7.1个基点;两年期美债收益率一度冲高至4.730%,但随后回落最终报收4.684%,升幅收窄至3.6个基点。


昨晚国际二油断崖式跳水下跌,WTI原油在79.57美元/桶回落,最低至75.07美元/桶,最终报收75.57美元/桶,跌幅2.71%;布伦特原油最高至84.54美元/桶,随后回落最终报收80.43美元/桶,下跌2.69%。美国天然气期货创出日内新低后反弹回升,最终报收2.806美元/百万英热,上涨0.61%。


昨晚美股三大股指走势分化,截止收盘,道琼斯指数上涨520.80点,涨幅1.47%,报35951.22点;标普500指数上涨17.73点,涨幅0.39%,报4568.31点;纳斯达克指数下跌32.27点,跌幅0.23%,报14226.22点。


欧股主要股指涨跌不一,截止收盘,德国DAX30指数上涨0.32%,报16217.55点;英国富时100指数上涨0.37%,报7450.94点;法国CAC40指数上涨0.59%,报7310.77点;欧洲斯托克50指数上涨0.24%,报4381.15点;西班牙IBEX35指数下跌0.09%,报10053.73点;意大利富时MIB指数上涨0.14%,报29731.00点。


昨晚上海黄金交易所黄金T+D收盘下跌0.12%,报收473.96元/克;白银T+D晚盘收盘上涨0.7%,报收6175.0元/千克。今日早盘上海黄金交易所黄金T+D盘初下跌0.12%,报473.96元/克;白银T+D早盘盘初上涨1.11%,报6200.0元/千克。


今日外汇市场人民币汇率中间价,美元/人民币报7.1104,上调(人民币贬值)86点;欧元/人民币报7.7586,下调459点;港元/人民币报0.91022,上调4.3点;英镑/人民币报8.9996,下调294点;澳元/人民币报4.7096,上调3点;加元/人民币报5.2558,上调210点;100日元/人民币报4.8116,下调246点;人民币/俄罗斯卢布报12.6003,上调1407点;


昨晚公布数据方面,美国10月核心PCE物价指数年率录得3.5%,为2021年4月以来新低,符合预期的3.5%,前值为3.7%。美国10月核心PCE物价指数月率录得0.2%,与预期一致,前值为0.3%。美国10月个人支出月率录得0.2%,符合预期,前值为0.7%。美国至11月25日当周初请失业金人数录得21.8万人,低于预期的22万人,较前值20.9万人有所上升。


此外,美国11月芝加哥PMI 55.8,为2022年5月以来新高,预期45.4,前值44。美国10月成屋签约销售指数月率 -1.5%,预期-2.00%,前值1.10%。


昨晚美国数据表明,核心PCE是美联储最青睐的通胀指标,PCE年率为2021年初以来最小,该数据发布后,市场预计美联储将在明年3月会议前保持利率不变,并从5月开始进行降息。


美国消费者10月份的支出较上月有所减少,表明美国经济正转入减速档。需求降温也可能有助于让政策制定者相信,通胀压力将继续减弱,从而强化美联储已经结束加息的预期。


PCE数据公布后,旧金山联储主席戴利表示,最新通胀数据令人鼓,但我们不能过早宣布胜利。现在判断美联储是否已经结束加息还为时过早,并坚称目前根本没有考虑降息。戴利明年将拥有FOMC的投票权。


纽约联储主席威廉姆斯表示,美联储的利率目标已达到或接近峰值。但如果通胀压力持续存在,美联储可能会再次加息。他预计今年通胀率将降至3%,2024年将降至2.25%。


美联储将于12月中旬召开2023年的最后一次利率决议时,估计美联储仍然不会宣布对抗通胀的加息阶段已经结束,也不愿直接提出降息的条件,原因是担心这样做可能会导致金融环境放松,破坏美联储控制物价压力的努力。估计美联储内部争论将在此方面继续延伸下去。同时,市场下调对2024年降息幅度的预期。


国际消息面,欧佩克+原则上同意额外减产100万桶/日,其中沙特和俄罗斯分别减产100万桶和50万桶,安哥拉拒绝服从产量配额,巴西明年1月将加入欧佩克+。欧元区通胀放缓超预期,市场预计欧洲央行加息周期或已结束。


哈马斯同意延长停火协议至第七天,以军表示将继续停火,但没有说明具体时间。美国国务卿布林肯称,希望停火能继续下去,哈马斯不能继续控制加沙。


俄乌局势方面,俄乌双方者称打击了对方多个目标,战况在库皮扬斯克、红利曼、顿涅茨克等多个地区持续进行。乌军称,在过去24小时内,前线地区发生73次战斗。


现货黄金日线图看,前一日金价长上影线K线影响多头上攻情绪,昨日金价阴线下跌并结束之前5日连续上涨态势,但金价仍然在5日均线获得一定支撑。日内继续关注5日均线支撑能力。指标看,MACD指标正动能柱持续,RSI指标在超买线70位置附近徘徊。

汉声张新才:[12月1日早评]美元和美债收益率上涨,现货黄金短线回落整理

 

金价4小时图看,昨晚金价振荡回落至布林中轨获得支撑,短期均线EMA5和EMA10拐头回落后形成胶结,MACD指标正动能柱逐步减少,RSI指标跌至56位置后拐头回升至64位置。短线操作建议,预计金价在2030-2050区间整理为主,如突破该区间时,上行目标在2055-2058,下行目标在2025-2020。

汉声张新才:[12月1日早评]美元和美债收益率上涨,现货黄金短线回落整理

 

今日重点关注的财经数据与事件:

15:00 英国11月Nationwide房价指数月率

16:50 法国11月制造业PMI终值

16:55 德国11月制造业PMI终值

17:00 欧元区11月制造业PMI终值

17:30 英国11月制造业PMI

21:30 加拿大11月就业人数

22:45 美国11月Markit制造业PMI终值

23:00 美国11月ISM制造业PMI

23:00 美国10月营建支出月率

23:00 美联储古尔斯比就经济前景发表讲话

次日00:00 美联储主席鲍威尔进行炉边谈话

次日02:00 美国至12月1日当周石油钻井总数

次日03:00 美联储主席鲍威尔发表讲话



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