汉声张新才:[3月27日早评]现货黄金再度触及2000关口受阻,多头上攻情绪似乎有所减弱

2023-03-27

由于市场对欧洲银行业的担忧情绪升温,上周五晚现货黄金再度站上2000大关,金价最高至2002.60美元/盎司,但在美国数据公告后,金价由涨转跌并创当日新低至1975.15美元/盎司,最终收报1978.99美元/盎司,金价跌幅0.71%。


今日(周一)亚市现货黄金开盘1979.24美元/盎司,早盘金价最高在1979.24美元/盎司,最低在1969.29美元/盎司,截稿前金价在1976美元附近振荡运行。


受市场避险情绪的影响,上周五美元指数重新站上103关口,最高至103.36,最终报收103.25,涨幅0.64%。美国10年期国债收益率也因避险需求受挫,最终收报3.372%;2年期美债收益率报收3.7667%。


上周五国际原油呈“V”型走势,WTI原油现货一度跌超3%,晚间美盘收复大部分失地,最终报收69.10美元/桶,收跌0.33%;布伦特原油收报71.01美元/桶,下跌1.36%。美国NYMEX 4月天然气期货上涨2.88%,报收2.216美元/百万英热单位。


上周五晚美股三大股指低开后振荡回升,尾盘集体上涨,截止收盘,道琼斯指数上涨132.90点,涨幅0.41%,报32238.15点;标普500指数上涨23.18点,涨幅0.59%,报3971.90点;纳斯达克指数上涨36.56点,涨幅0.31%,报11823.96点。


上周五欧股主要股指下跌,截止收盘,德国DAX30指数下跌253.54点,跌幅1.67%,报14956.85点;英国富时100指数下跌93.71点,跌幅1.25%,报7405.89点;法国CAC40指数下跌124.15点,跌幅1.74%,报7015.10点;欧洲斯托克50指数下跌76.39点,跌幅1.82%,报4130.75点。


今日外汇市场人民币汇率,美元/人民币报6.8714,上调(人民币贬值)340点;欧元/人民币报7.4038,下调31点;港元/人民币报0.8754,上调43.3点;英镑/人民币报8.4141,上调164点;澳元/人民币报4.5703,上调32点;加元/人民币报5.0049,上调235点;100日元/人民币报5.2554,上调268点;人民币/俄罗斯卢布报11.2498,上调1108点。


上周五晚公布的数据方面,加拿大1月零售销售月率1.4%,为2022年5月以来新高,预期0.70%,前值0.50%;美国2月耐用品订单月率-1%,预期0.6%,前值-4.50%;美国3月Markit制造业PMI初值49.3,为2022年10月以来新高,预期47,前值47.3;美国3月Markit服务业PMI初值53.8,为2022年4月以来新高,预期50.5,前值50.6。


美国Markit PMI数据显示,3月份经济增长出现了令人鼓舞的复苏,产出加速至去年5月以来的最快水平。PMI数据与GDP年化增长率接近2%大体一致。然而,经济好转是不均衡的,主要是由服务业推动的。尽管制造业的产量略有增长,但制造业的新订单已经连续6个月下降。


上周五美联储三位官员发表言论,圣路易斯联储主席布拉德称,已将美联储2023年利率预期提高至5.625%,前置的加息使通胀预期保持在低位,通胀预期相对较低,这是今年通胀会回落的好迹象。亚特兰大联储主席博斯蒂克继续强调抗通胀仍是首要任务,可能需要进一步收紧政策,美联储加息不是一个容易的决定。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利称银行业压力加大了衰退风险,现在对下次利率会议做出任何预测还为时过早。


美联储发布2022年度审计财务报表显示,2022年向财政部的汇款将达到760亿美元,2021年为1090亿美元。美联储2022年的收益为588亿美元,2021年为1079亿美元。2022年支付利息的成本不断上升。各国央行以2014年以来最快速度减持美国国债,截至3月22日当周,外国央行持有的美国国债规模减少760亿美元至2.86万亿美元,为2014年3月以来最大单周降幅。


目前,美联储利率掉期完全排除5月加息25个基点的可能。美国银行表示,排除美联储6月将加息25基点可能,预计5月份的最终利率将达到5%-5.25%。若是出现比宏观经济基本面所反映的更紧的贷款标准,这种“过度紧缩”确实可能取代进一步加息。


上周欧元峰会在比利时首都布鲁塞尔举行。会后声明指出,尽管通货膨胀和能源价格居高不下,但经济状况比之前预期的要好。欧盟将继续致力于密切协调经济政策,增加经济弹性,吸引持续投资,支持创新和创造就业机会,并加快绿色和数字化转型。


欧元集团主席多诺霍称,我们的银行有足够的资本和流动性,将继续加强和深化银行联盟。欧洲央行行长拉加德表示,欧洲央行决心将通货膨胀率降到2%,将根据即将到来的数据来决定未来的利率。欧洲央行管委森特诺称,目前没有看到欧洲金融系统存在紧张迹象,欧元区银行没有像瑞士信贷那样的问题。


德国总理朔尔茨表示,由于市场对欧洲银行业的担忧情绪,导致德意志银行股价创出三年来最大跌幅。法国总统马克龙说,货币正常化不会对欧盟银行造成问题,欧洲银行的基本面是稳固的。


欧洲央行副行长金多斯称,现在的问题是,美国银行体系和瑞士信贷事件将如何影响欧元区经济。需要评估这些事件是否会导致融资环境进一步收紧。


据外媒报道,中东投资者对于再投资全球银行变得更加戒慎,其中有些机构在瑞士信贷集团危机中受创最重。沙特国家银行因持股瑞信损失超10亿美元,它们可能会对涉及外国金融公司的交易更加谨慎。


昨日在中国发展高层论坛2023年年会上,国际货币基金组织总裁表示,随着中国经济的反弹,预计2023年中国对世界经济增长的贡献率将达到三分之一,这对世界经济将带来很好的提升。并指出,中国经济每增长1%,就能带动亚洲其他经济体增长0.3%。同时称,部分发达经济体出现银行危机,建议密切关注事态发展。


国际消息面,德国能源监管机构负责人表示,德国的能源危机“还没有结束”,还需要减少天然气用量。如果德国想要避免下一个冬天的能源危机,德国的企业和家庭还需要进一步减少使用天然气。


据外媒报道,尽管自制裁实施以来,欧盟和七国集团对俄罗斯的出口大幅下降,但对包括土耳其、阿联酋和哈萨克斯坦在内的几个国家的限制商品出口却激增,反过来,这些国家对俄罗斯的出口也大幅飙升。


波兰总理称,欧盟对俄罗斯实施新一轮制裁的意愿在降低,欧盟已经厌倦了这个话题。德国副总理哈贝克表示,许多与俄罗斯接壤的国家的出口数据显示,这些年来,卡车的运输量非常非常惊人,自制裁开始以来,运输量翻了两番。


俄罗斯军事技术合作局表示,斯洛伐克宣布已将4架米格-29战斗机移交乌克兰,严重违反了双方政府间军事技术合作协议中规定。俄方认为,斯洛伐克此举是针对俄罗斯的不友好行为,其意在破坏双边关系。


俄罗斯总统普京25日表示,俄罗斯将在白俄罗斯部署战术核武器,俄罗斯已经帮助白俄罗斯重新装备了10架能携带战术核武器的战机,俄方还已将一定数量的可以携带战术核弹头的伊斯坎德尔导弹系统转移到白俄罗斯。


普京强调,上述决定并不意味着俄罗斯将核武器移交给白俄罗斯。他说,美国几十年来一直在盟友领土上部署战术核武器,俄罗斯是在做与美国一样的事情,并不违反不扩散核武器承诺。美国防部称,俄在白俄罗斯部署战术核武器将不会改变美国核力量的准备状态。欧盟委员会外长博雷利称,白俄罗斯接受俄罗斯方面的武器是不负责任的升级地缘冲突局势的行为。


据黄金持仓最新数据显示,上周五(3月24日)全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少1.45吨,当前持仓量为923.97吨。全球最大白银etf--iShares Silver Trust持仓较上日减少7.14吨,当前持仓量为14284.44吨。


现货黄金日线图看,金价再度触及2000关口附近受阻,金价冲高回落退守5日均线附近,目前5日均线形成平移态势,5日和10日均线逐步靠拢,MACD指标正动能增速放缓,RSI指标未能突破超买线回撤至64位置附近。

汉声张新才:[3月27日早评]现货黄金再度触及2000关口受阻,多头上攻情绪似乎有所减弱

 

金价4小时图看,上周五金价在近期高位持续受阻,金价振荡回落至布林中轨附近,布林带张口开始收窄;短期均线EMA5和EMA10逐步形成死叉,MACD指标正动能柱持续减少,RSI指标回落至53位置附近走平。今日短线操盘建议,估计金价短线在1965-1982区间振荡整理为主,如金价有效突破该区间时,上行目标看1990/93,下行目标看1955/52。

汉声张新才:[3月27日早评]现货黄金再度触及2000关口受阻,多头上攻情绪似乎有所减弱

 

今日重点关注的财经数据与事件:

16:00 德国3月IFO商业景气指数

18:00 英国3月CBI零售销售差值

22:30 美国3月达拉斯联储商业活动指数

次日01:00 英国央行行长贝利发表讲话

次日05:00 美联储理事杰斐逊发表讲话



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