汉声张新才:[2月2日早评]美联储加息25基点,美元大幅下滑,金价突破1950关口

2023-02-02

昨晚美国“小非农”数据大幅不及预期,凌晨后美联储公布加息25个基点,现货黄金在美联储公布决议后短线下挫,金价最低至1920.48美元/盎司,然后再度大幅反弹上涨,金价连续突破1930、1940和1950三大关口,最高至1954.13美元/盎司,刷新2022年4月22日以来新高,最终报收1949.78美元/盎司,昨日金价涨幅约1.14%。


今日(周四)亚市现货黄金开盘在1950.70美元/盎司,早盘金价高位振荡,最低在1950.57美元/盎司后,最高至1956.90美元/盎司,截稿前金价在1952美元附近振荡整理。


昨晚受市场鸽派解读的美联储决议影响,美元指数大幅下滑,美指跌破102关口并逼近101关口附近,最低至101.03,最终收跌0.93%报101.15。非美货币普遍走高,欧元/美元一度突破1.10大关。美国2年期和10年期国债收益率整体下行,10年期美债收益率收报3.398%,2年期美债收益率收报4.11%。


昨晚国际油价盘中一度大跌超过3%,截止收盘,WTI原油现货价格收跌2.96%,报76.57美元/桶;伦敦布伦特原油现货价格收跌2.89%,报83.03美元/桶。美国天然气期货(2023年3月NGH3)大跌6.48%,收报2.510美元/百万英热。


昨晚美股三大指数上涨,截止收盘,道琼斯指数上涨8.30点,涨幅0.02%,报34094.34点;标普500指数上涨44.00点,涨幅1.08%,报4120.60点;纳斯达克指数上涨231.77点,涨幅2.00%,报11816.32点。


欧股涨跌不一,截止收盘,德国DAX30指数上涨0.34%,报15180.25点;英国富时100指数下跌0.12%,报7762.40点;法国CAC40指数下跌0.07%,报7077.11点;欧洲斯托克50指数上涨0.18%,报4170.95点。


最新数据方面,美国1月ISM制造业PMI录得47.4,为2020年5月以来新低;美国1月ADP就业人数增加10.6万人,为2021年1月以来最小增幅;美国职位空缺数意外升至五个月高点。


美国1月ISM制造业PMI连续第五个月走低,受订单和工厂产量进一步回落的推动,众多行业需求疲软,这将被视为美国经济放缓的另一个迹象。美国1月ADP就业人数录得2021年1月以来最小增幅。美国职位空缺数意外升至五个月高点。


今日外汇市场人民币汇率,美元/人民币报6.7130,下调(人民币升值)362点;欧元/人民币报7.3935,上调617点;港元/人民币报0.85624,下调46点;英镑/人民币报8.3205,上调111点;澳元/人民币报4.7984,上调391点;加元/人民币报5.0600,下调129点;100日元/人民币报5.2211,上调316点;人民币/俄罗斯卢布报10.4356,下调45点。


凌晨3:00美联储将公布利率决议,美联储将基准利率上调25个基点至4.50%-4.75%区间,符合市场预期,为连续第二次放缓加息步伐。同时,美联储暗示要继续加息。声明称,通胀已经缓和,但仍处高位。金融状况将纳入政策考量,研究加息程度,暂停加息前还会再加几次。未就终端利率做出决定,前景显示今年不会降息。


随后在3:30美联储主席鲍威尔召开新闻发布会,他表示,鉴于我们预期的经济前景,我认为我们今年不会降息。不过他补充称,如果通胀下降得更快,那么这将影响政策决策。鲍威尔承认,商品领域和住房领域的价格压力似乎正在缓解或即将缓解。剔除食品、能源和住房的通胀依然强劲。现在就宣布胜利或认为我们真的已经取得了胜利,还为时过早。


目前市场最新预期,美联储3月加息25个基点的概率为80%,终端利率在6月达到4.89%,到年底降息幅度约为50个基点。


从美联储利率声明显示,没有任何迹象表明停止加息或立场的任何变化,然而,从“在确定未来目标区间的加息速度”到“在确定未来目标区间的加息程度”的用词变化表明了一些不那么鹰派的东西,这被市场解读为鸽派。由此市场反应为,美国2年期和10年期国债收益率整体下行约10BP;美指大跌近100点、黄金创阶段新高至1950、美股纳指最高涨近3%。


国际消息面,美国白宫表示,总统拜登和美国众议院议长麦卡锡同意今后就债务继续进行对话,同时拜登欢迎与国会领导人单独讨论如何在继续增长经济的同时减少赤字和控制国家债务。麦卡锡称,相信我们可能会达成一项为期两年的支出协议,我希望在最后期限之前达成协议。


欧盟将于2023年2月5日起禁止通过海运进口俄罗斯石油产品并实施价格上限。保加利亚则因极为依赖俄卢克石油公司布尔加斯炼油厂的产品而争取到暂不受禁运限制。美国财政部表示,美国将对俄罗斯实施新的制裁,此次制裁针对多个国家的个人和实体。俄罗斯副总理诺瓦克称,尽管西方对俄油实行限价和制裁,但俄罗斯石油产量和出口稳定。


乌克兰总统泽连斯基表示,东部的军事形势正变得更加严峻。西班牙计划向乌克兰交付4-6辆豹2A4坦克。欧盟计划将在任务框架内接受培训的乌军数量增加到3万人。英国、澳大利亚外交部长和国防部长将举行为期2天的会议,讨论在英国训练乌克兰士兵的问题。白俄罗斯军方表示,目前已能够自主操作俄罗斯“伊斯坎德尔”导弹系统。


黄金持仓数据显示,昨日(2月1日)全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加1.44吨,当前持仓量为918.5吨。(金十数据APP)全球最大白银etf--iShares Silver Trust持仓较上日减少31.47吨,当前持仓量为14821.26吨。


现货黄金日线图看,昨晚金价大阳线上涨并创新高,金价突破1950阻力关口,金价5日和10日均线拐头向上,目前金价远离5日与10日均线上方。指标看,MACD指标正动能柱停止缩小态势,RSI指数重新突破超买线70位置。指标显示,金价多头正在占据主导,日内关注金价坚守1950关口力度。

汉声李义文:[2月2日]美联储加息25基点,美元大幅下滑,金价突破1950关口

 

金价4小时图看,昨晚金价受基本面影响,金价突破前期高点阻力位,布林带张口重新打开,金价沿布林上轨振荡走高;MACD指标动能柱转为正值并逐步放大,RSI指标向上推进至66位置附近。日内短线操作策略上,昨晚美联储决议影响下金价大涨,估计今日金价正在消化高位区域筹码,短线高位区域整理为主。估计金价在1947-1960区间振荡,短线可在区间内高空低多。

汉声李义文:[2月2日]美联储加息25基点,美元大幅下滑,金价突破1950关口

 

今日重点关注的财经数据与事件:

15:00 德国12月季调后贸易帐

16:00 瑞士第一季度消费者信心指数

20:00 英国央行公布利率决议和货币政策报告

20:30 美国1月挑战者企业裁员人数

20:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会

21:15 欧洲央行公布利率决议

21:30 美国至1月28日当周初请失业金人数

21:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

23:00 美国12月工厂订单月率

23:30 美国至1月27日当周EIA天然气库存

次日01:30 瑞士央行行长乔丹发表讲话

次日02:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话

 



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