黃金投資晨報:寬松浪潮席卷、避險相當濃厚!金價2000美元不是夢?

2019-08-07

周三(8月7日)亞市盤中,國際現貨黃金位于1484.80美元/盎司水平交投。日內金價進一步沖高至1490.00美元/盎司高點,目前繼續持穩升勢。

(現貨黃金日線圖 圖表由TradingView提供)

上一交易日國際現貨黃金開于1463.40元/盎司,最低下探1456.25美元/盎司,最高漲至1474.81美元/盎司,收于1474.24美元/盎司,上漲10.84美元,漲幅0.74%。

上周美國總統特朗普威脅加征關稅,表示將從9月1日起對價值3000億美元的中國商品加征10%的關稅,這不包括已對2500億美元的中國商品征收25%的關稅。

周一美國財政部將中國列為“匯率操縱國”,周二中國人民銀行發表聲明稱,中方對此深表遺憾。這一標簽不符合美財政部自己制訂的所謂“匯率操縱國”的量化標準,是任性的單邊主義和保護主義行為,嚴重破壞國際規則,將對全球經濟金融產生重大影響。

許多觀察家認為,如果中美貿易爭端持續惡化,美聯儲(FED)將不得不在近期內再次降息。市場將關注美聯儲官員的近期言論。

隨著全球經濟增長放緩的憂慮加劇,加之貿易局勢緊繃,中東局勢不穩,歐洲政局動蕩,目前已經有包括美聯儲、澳洲聯儲和新西蘭聯儲等多家央行啟動降息,全球新一輪寬松浪潮似乎席卷而來。

日內新西蘭聯儲宣布降息50個基點至紀錄新低1%,為年內第二次降息。

且新西蘭聯儲主席奧爾最新表示,今日的決定并沒有排除進一步采取行動的可能性,未來不排除任何可能性。

由于投資者對于貿易局勢感到擔憂,且全球新一輪寬松浪潮重新席卷,市場避險情緒愈發濃厚,現貨黃金持續上揚,日內金價一度觸及1490美元/盎司高點,距離1500美元大關似乎咫尺之遙。

摩根大通(JP Morgan)報告稱,投資者應將投資多元化,從美元轉向其他主要貨幣和黃金。該行在最近的一份市場報告中表示,它認為美元將失去其作為世界主要貨幣的地位,并因此貶值。

該行表示,當前的經濟環境表明,投資組合應更加多元化,增加G10其它貨幣、亞洲貨幣和黃金的敞口。

美銀美林的最新報告顯示,金價還有上漲空間,預計明年金價將達到1500美元/盎司,并有可能升至2000美元/盎司

技術面分析:

美元

美元指數溫和承壓下滑,盤中最低觸及97.43。日線圖上看,MACD綠色動能柱顯現后擴大,KDJ隨機指標繼續走低,指示美元下跌動能依舊強勁,料再度展開更大跌勢。

4小時圖上看,美元指數暫于低位附近震蕩整理,MACD綠色動能柱略微縮窄,KDJ隨機指標溫和向上,指示美元短線跌勢暫緩。

黃金

黃金繼續持穩強勁漲勢,日圖MACD紅色動能柱繼續擴大,KDJ隨機指標進一步走高,指示金價上漲動能依舊強勁,接下來面臨更大上行空間。

4小時圖上看,金價也持穩上行之勢,MACD紅色動能柱擴大,但KDJ隨機指標略偏向下,指示金價短線依舊維持上行動能,但需警惕小幅回調。

基本面利好因素:

1、針對美國財政部將中國列為“匯率操縱國”,周二(8月6日)中國人民銀行發表聲明稱,中方對此深表遺憾。這一標簽不符合美財政部自己制訂的所謂“匯率操縱國”的量化標準,是任性的單邊主義和保護主義行為,嚴重破壞國際規則,將對全球經濟金融產生重大影響。

2、根據中國商務部網站北京時間周二凌晨發布的新聞稿,中國相關企業暫停新的美國農產品采購。商務部新聞發言人就中國相關企業暫停新的美國農產品采購發表談話表示,據了解,由于日前美方宣稱擬對3000億美元中國輸美商品加征10%關稅,嚴重違背中美兩國元首大坂會晤共識,國務院關稅稅則委員會對8月3日后新成交的美國農產品采購暫不排除進口加征關稅,中國相關企業已暫停采購美國農產品。

3、周一美股收盤后,美國財政部長姆努欽發聲明稱,認定中國為匯率操縱國。當地時間5日下午,美國財政部正式將中國列為匯率操縱國。美國財政部在電子郵件中表示,財長努欽將與IMF接洽,以消除中國的行動所帶來的不公平競爭。

4、據新華財經紐約報道,美國總統特朗普8月1日下午通過社交媒體表示,美國將從今年9月1日起,對從中國進口的3000億美元商品加征10%的關稅。

5、美國勞工部上周五公布的數據顯示,7月份非農就業人口增加16.4萬人,低于前一個月增長的22.4萬,且7月薪資也僅小幅增長。美國勞工部表示,過去3個月,美國平均新增非農就業人數為14萬。

6、周五據外媒報道,日本內閣同意將韓國移出“白名單”的計劃,該計劃自8月28日起生效。隨后韓國方面也立即宣布將日本移除出口“白名單”。該消息令日韓貿易局勢進一步升級。

7、上周美聯儲實施十年來的首次降息,將利率上限從2.5%下調25個基點至2.25%;將貼現率從3%降至2.75%;將超額準備金率(IOER)從2.35%調整到2.10%。

基本面利空因素:

1、周一公布的美國7月Markit服務業采購經理人指數終值為53,高于前值和預期52.2,Markit首席商業經濟學家Williamson稱雖然服務業PMI數據表明7月美國商業增速整體改善,但擴張步伐疲弱仍是擔憂。

2、周一中國人民銀行行長易綱表示,8月以來許多貨幣對美元出現了貶值,人民幣匯率也受到了一定程度的影響,這個波動是市場驅動和決定的。無論是從中國經濟的基本面看,還是從市場供求平衡看,當前的人民幣匯率都處于合適水平。

3、上周四美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上表示,降息本質上是對政策的中期調整,肯定有保險方面的因素,但不意味著漫長的降息周期的開始,也不排除再次加息。鮑威爾偏鷹派的講話對黃金和白銀再次形成了殺傷力,黃金在短暫反彈后再次跳水。

4、上周二公布的美國6月個人消費支出物價指數月率為0.1%,低于前值0.2%但符合預期的0.1%;美國6月個人收入月率為0.4%,低于前值0.5%符合預期0.4%;美國6月個人消費支出月率為0.3%,低于前值0.4%但符合預期的0.3%。

北京時間11:00,現貨黃金報1484.80美元/盎司