突然大逆轉了!美元探底回升、黃金跌破2040 今日風暴不止美聯儲

2023-11-30

週三(11月29日)進入歐市盤中,近期慘跌的美元似乎獲得喘息之際,美指反彈逼近103關口,與此同時,國際黃金自高位2050美元上方回落,目前跌至2040下方,市場今日關注美聯儲官員的講話,並聚焦美國修正GDP數據。

黃金、美元大逆轉

金價週三漲勢乏力,此前一度觸及近七個月高位,受美元和公債收益率下跌推動,因投資者對美聯儲可能在明年上半年降息的信心增強。

現貨黃金今日沖高回落,亞市稍早一度突破2050美元,刷新6個月高位至2051.87水準,不過目前轉跌,回落至2040下方。

美元指數今日重拾漲勢,目前交投在102.90附近,逼近103關口。

美元稍早觸及8月中旬以來的最低水準102.46水準,且勢將錄得一年來最差單月表現,令黃金對其他貨幣持有者而言不那麼昂貴。

與此同時,10年期美國國債收益率跌至4.2802%的兩個多月低點。

“推動金價上漲的因素是,市場越來越預期美聯儲將在明年上半年從鷹派轉向鴿派——比以往更早,”OANDA亞太區高級市場分析師Kelvin Wong說,“需要關注的關鍵是個人消費支出數據,市場預期美國通脹壓力將再度放緩。”

沃勒一番話刺激市場

美聯儲政策制定者似乎越來越願意在今年結束時保持利率不變,在降息前按兵不動。較低的利率降低了持有無息黃金的機會成本。

美聯儲理事沃勒(Christopher Waller)週二暗示未來幾個月可能降息。

沃勒表示,越來越有信心政策處於良好位置。勞動力市場正在冷卻,但仍然“相對緊張”。通貨膨脹仍然太高,現在說通脹放緩是否會持續還為時過早。需要改進服務業通脹(不包括住房)以使整體通脹率達到2%。

沃勒預計第四季度美國GDP或許為1%至2%;最近幾周的數據使得第三季度的增長看起來像是“一次性”的躍升。如果通脹在接下來的幾個月繼續下降,這將是很好的經濟理由可以降低政策利率。

CME的美聯儲觀察工具(FedWatch Tool)顯示,交易員目前預計5月份降息的可能性超過70%,而週二的預測為50%。

本交易日來看,更多美聯儲官員將登場。格林尼治時間15:00(香港時間週三晚23:00)裏士滿聯儲主席托馬斯·巴金將接受CNBC採訪;格林尼治時間18:45(香港時間週四淩晨02:45)克利夫蘭聯邦儲備銀行行長洛蕾塔·梅斯特將講話。

投資者將關注週四公佈的美國個人消費支出(PCE)數據,這是美聯儲青睞的通脹指標。市場的焦點還在於定於週三公佈的經修正的美國第三季度GDP數據。

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示,黃金近期前景仍看漲,美元指數處於下行趨勢,因市場預期美聯儲將不再加息,甚至可能在春季前降息。

然而,“如果(美國)GDP數據和通脹指標強於預期,這將削弱交易商對黃金的熱情,”Wyckoff補充道。

據美國商品期貨交易委員會(CFTC)資料顯示,截至11月21日為止一周,對沖基金持有的黃金淨多頭合約數目增加約2.22萬份,至近11.49萬份的4個月高位。

路透技術分析師王濤表示,現貨金可能擴大漲幅至每盎司2,059- 2,069美元區間。