周五(5月29日)亞市早盤,國際現貨黃金位于1719美元/盎司區域交投.上一交易日金價震蕩走高,以陽線收漲報1717.91美元/盎司,止步此前連續3個交易日的跌勢.上一交易日美盤時段金價回撤跌至1711美元/盎司低位,之后展開震蕩反彈.而日內在觸及1722.04美元/盎司高點后再度展開回撤,稍早突然加速走低至1712美元/盎司區域,短線自日高跌近10美元.而目前金價再度自低點展開反彈,表明當前市場情緒極為糾結,多空雙方短線陷入拉鋸戰.
(現貨黃金60分鐘圖 來源:FX168)
上一交易日國際現貨黃金亞市早盤開于1708.88美元/盎司,最高上漲至1727.10美元/盎司,最低下探1706.59美元/盎司,收于1718.00美元/盎司,上漲9.12美元或0.53%.
與此同時,COMEX 8月黃金期貨收漲0.1%,報1728.30美元/盎司.
全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust holdings周三上漲0.2%,至1119.05噸,為7年來最高水平,反映出市場人氣."ETF持有量正達到新高,預計亞洲市場的投資需求將超過較弱的實物買盤.我們仍認為黃金風險偏向上行,"澳新銀行(ANZ)在一份報告中指出.
上一交易日金價之所以一路反彈,主要受美元走軟影響,與此同時,市場依舊彌漫著避險氣息.因中美關系的不確定性愈發加大,且經濟數據依舊疲態盡顯,似乎從疫情中盡快恢復要比想象的更難.加之地緣政治方面新的不確定性不斷涌現,投資者處于濃厚的避險氛圍之下,黃金多頭展開反攻也不足為奇.
地緣政治風起云涌 特朗普重大決定宣布在即?
5月28日下午,十三屆全國人大三次會議以高票表決通過《全國人民代表大會關于建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》.此后人大常委將會制訂香港國安法并列入基本法附件三,由特區公布實施.中美雙方的緊張關系加劇.
白宮經濟顧問庫德洛周四表示,中國剝奪香港的自由,犯了一個"重大錯誤",他們需為此承擔責任.
中國國家總理李克強表示,中國從來擯棄冷戰思維,也不希望中美經濟脫鉤,雙方應當攜手合作,相互尊重彼此的利益.
此外,紐約聯儲副行長等人撰寫的研究報告顯示,中美貿易戰使美國公司市值縮水1.7萬億美元,并且到今年年底時令這些公司的投資增長率下降近2個百分點.美國公司承擔了美國進口關稅上調的幾乎所有成本.
據悉,特朗普政府正在尋求懲罰中國推出香港國安法.美國總統特朗普表示,他將于當地時間周五就中美關系舉行新聞發布會.
據媒體報道,特朗普將在此次新聞發布會上宣布重要行動,投資者需保持密切關注,任何意外消息均可能引發市場劇烈波動.
與此同時,除了中美關系,新的地緣政治不確定性也牽動市場神經,避險情緒隨時可能因疊加因素而再度爆發.最新消息顯示,美國對朝鮮進行大規模制裁,目標指向國有銀行和前政府官員.
據華盛頓郵報報道,美國司法部周四(5月28日)發布了一份聯邦起訴書,指控2828名朝鮮人和5名中國人為朝鮮的核武器和導彈項目非法付款提供便利,為美國指控的朝鮮違反制裁的最大規模案件.
據悉,制裁對象主要是國有銀行和前政府官員,這些代理人據稱為朝鮮外貿銀行工作,在世界各地設立了250多家幌子公司和秘密銀行分支機構,以掩蓋通過美國金融系統進行的付款.有分析指出,對包括前高級金融官員在內的數十名朝鮮個人的指控標志著美國執法力度的顯著升級.雖然這些被告都沒有被拘留,但這份起訴書可能會限制他們在海外的活動.
接下來也需關注這一事態進展,這一不確定性若疊加中美緊張局勢,則可能引發恐慌情緒爆發,從而引發更大不確定性,黃金除了進一步上漲的可能,也不排除遭遇無差別拋售的風險.
美國系列經濟數據喜憂參半 但隱憂依舊存在
經濟數據方面,雖然上周仍有逾200萬人首次申請失業金,但周四(5月28日)公布的美國5月16日當周持續申領失業金人數出現新冠疫情爆發以來首次下降.4月二手房簽約量跌至2001年有記錄以來最低,當月耐用品訂單連續第二個月大降.一季度GDP修正值為下降5%.
美國勞工部公布的數據顯示,美國至5月23日當周初請失業金人數降至212.3萬,連續第8周回落,預期210萬,前值修正為244.6萬.據統計,過去十周美國新增失業(初次申請失業金)人數超過4000萬人.
報告并顯示,美國至5月16日當周續請失業金人數降至2105.2萬,前值2507.3萬.
保險失業率是領取失業金的人與總勞動人口的基本比例,上周大幅降至14.5%,低于此前一周的17.1%.
據悉白宮今年夏季將不會發布顯示新冠疫情對美國沖擊程度的正式經濟預估.美國勞工部長表示,今年失業率降至10%左右是可以實現的.
與此同時,美國商務部公布的數據顯示,美國第一季度實際GDP年化季率修正值實際公布-5.0%,預期-4.8%,前值-4.8%.
亞特蘭大聯儲的GDPNow顯示,第二季度GDP將下滑41.9%,這將是美國歷史上最嚴重的季度降幅.這將使美國完全陷入衰退,不過多數經濟學家預計,在限制措施取消后,美國經濟將在今年下半年出現反彈.
美國國會預算辦公室預測認為,美國二季度GDP按年率計算將下降38%,失業人數將比2019年底增加2600萬;隨著對疫情擔憂的減弱以及各地放松限制,預計經濟將在2020年下半年開始復蘇,第三季度的就業情況也將顯著改善.
美國銀行首席經濟學家Michelle Meyer指出,這次的經濟損失之大無法用語言形容,現代歷史上沒有發生過這么大規模的衰退.4月初我們預計,美國GDP累計跌幅將達到驚人的10%,而最糟糕的第二季度將下跌30%.
此外,美國4月耐用品訂單月率初值下跌17.2%,預期下跌19.1%,前值下跌15.3%.
美國經濟陷入衰退的擔憂也是投資者的心頭大患,黃金因此獲得支撐.
黃金后市展望
Incrementum AG的基金經理和報告的作者Ronald-Peter Stoeferle及Mark Valek周三指出,第14期年度報告對黃金市場做出了一些相當大膽的預測,預計到2030年,金價至少將接近5000美元,甚至可能達到9000美元.金價將接近5000美元還是9000美元,將取決于全球債務形勢和通脹.
RJO Futures資深大宗商品經紀人Daniel Pavilonis表示,多數市場觀察人士可能沒有預料到股市會復蘇得如此之快.如果標普500指數有效升穿200日移動均線,可能意味著金價存在跌至200日移動均線的風險.對Comex 8月黃金而言,200日均線位于1582美元左右.Pavilonis說:"在這一點位,你可能會想買入."他表示自己看好黃金的長期前景."我的觀點是,隨著印鈔機的大量使用,我們將看到金價走高."
花旗集團在一份報告中表示,短期內黃金市場暫時回落至1600美元水平中下端的風險似乎正在上升,并補充稱,該行仍"完全看漲黃金中期內的表現,預計未來12個月金價將突破2000美元".
美國銀行資產管理的一份研究報告稱,經濟復蘇的前景需要一段時間,美聯儲官員保持寬松政策的可能性也很大,黃金仍處于看漲趨勢.上周金價波動不大,但美國銀行的分析師重申了他們的觀點——即黃金仍處于看漲趨勢.他們表示:"美聯儲印鈔可能導致未來通脹,這應會支撐金價."