在投資現貨黃金的過程中，風險控制和鎖定利潤可以說是最重要的兩個環節，因為前者決定了投資者能否在市場中繼續“生存”下去，而后者決定了一筆交易能否盈利，以及盈利的多少。
認識風險 控制風險
在現貨黃金市場，可能再沒有什么比風險控制更為重要了。投資者可以沒有一個產生正期望收益的行情判斷體系，也可以沒有好的交易策略，但絕不可以沒有一個基本的風險控制方案。因為資金是一個交易者在市場中的生命，而風險控制所要解決的是如何保護生命，如何降低市場風險和不利的交易結果對資金所帶來的沖擊。
風險控制的方法有很多，最常見的就是通過控制單筆交易虧損比例的風險百分比模式。例如一個2%的風險控制比例，總資金為10萬，則單筆交易允許的最大虧損為2000(100000×2%)，如果產生虧損，則以剩余資金的2%作為下一筆交易的允許最大虧損，為(100000-2000)×2%=1960。在確定了單筆交易允許的虧損金額后，就可以根據止損幅度來計算倉位的大小。在這樣的風險控制模式之下，倉位會隨著資金的增長而增加，反之會隨資金的虧損而降低，但承擔的風險是恒定的，可以最大限度的限制虧損的速度，并在安全的范圍內逐漸擴大頭寸來擴展利潤。
適當降低利潤目標
關于利潤目標，新手通常都相信自己可以在市場中獲取巨額利潤，這個利潤可能是年收益是3倍、10倍甚至幾十倍。但成熟的交易者會保守得多，因為他們知道在絕大多數時候，追求短期暴利的結果都是快速地離開市場。
市場中最難的是長期獲勝。要實現這樣的目標，有三個條件是必備的：優良的行情判斷體系(保證在多次交易之后利潤為正)，合理的資金管理體系(保證風險足夠低以承受由必然產生的連續虧損所造成的最大資金回輒)，交易策略(保證系統與投資人性格相符合以使即定交易計劃得以順利實施)。
如果投資者理解了利潤與風險之間的關系，將利潤目標大幅降低，那么風險亦會同步大幅下降。很多人看不起30%這樣的利潤目標，如果能夠做到年化復合增長，30%的利潤其實已經相當吸引。
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