行情回顧:上周初早盤先延續美國“非農”就業數據持續發酵,提振對美聯儲將提早縮減經濟支持措施的預期,金價跌至逾四個月低點1677附近。周三,美國公布的通脹指數(CPI)放緩,紓解了市場對美聯儲將提前縮減經濟支持措施的擔憂,金價上漲測試前期密集區1753。周五,在消費者信心數據令人失望后,金價升穿重要阻力位,令黃金市場出現一些新的避險需求和技術性買盤壓力最高探至1780。國際黃金上周累計收漲1.5%,報1778.20美元/盎司,整周累漲將近0.9%。
短期主導影響金價波動因素:
經濟數據拖累,美元錄得近三個月最大單日跌幅
上周三(8月11日)出爐的數據顯示,美國7月消費者物價指數(CPI)雖然按年來看仍處于13年高位,但增速減緩,這在一定程度上減輕了美聯儲放慢購債步伐的壓力,盡管上周四公布的美國生產者物價指數飆升,支持了美聯儲撤走部分刺激措施的理由,但上周五(8月13日)美國消費者信心降至近十年來的最低水平,導致投資者對經濟前景更加擔憂,這可能給美聯儲提供了在更長時間內保持寬松政策的空間,上周五公布的數據顯示,密歇根大學消費者信心指數初值下滑11點至70.2,為2011年12月來最低。這個數字遠低于經濟學家的預期,美國國債收益率和美元指數上周五大跌,其中美元指數0.54%,為近三個月最大單日跌幅,一度創一周新低至92.47,也給金價反彈提供機會。
美國日增新冠肺炎死亡病例兩周內幾乎翻了一番,避險情緒回升
隨著德爾塔毒株的廣泛蔓延,美國新冠肺炎的七天平均死亡人數在周五達到645人,兩周內幾乎增長一倍,是5月份以來的最高水平,根據約翰霍普金斯大學和彭博匯總的數據,同期的日均新增感染病例增長大約66%,在周五超過12.8萬,回到2月初的水平,根據美國疾控中心的數據,由于超半數美國人已經完成疫苗接種、近60%的人至少接種了一針,目前的死亡人數比新年期間的上一次疫情高峰期降低很多,此外,上周五美國新增確診了18萬人。相比一個月前,美國單日新增確診人數一度降至4萬人左右。
塔利班局勢引發關注
塔利班領導人周日(8月15日)進入喀布爾,在被美軍趕下台20年后,他們準備重新掌控阿富汗,塔利班短短幾周內橫掃阿富汗,填補美軍和北約撤離后留下的真空,其速度讓全球領導人吃驚。美國總統喬·拜登要求8月31日之前撤出全部美軍,結束美國歷史上參與時間最長的戰爭,盟軍也在努力在此之前撤離。 塔利班進軍過程中,很多時候幾乎沒有遇到美軍訓練的阿富汗政府軍的抵抗,市場需要提防美國“惱羞成怒”,警惕美國的動態,如果在大使館人員撤離后,萬一美國采取導彈襲擊進行“斬首行動”,金價短線可能會飆升一波。
本周我們需要重點關注周二(8月17日)公布的零售銷售數據,市場預期月率僅為-0.2%,市場對美國7月核心零售銷售月率的預期也僅為0.2%,數據出爐前偏向給金價提供支撐。另外投資者需要重點關注北京時間周四(8月19日)凌晨處理的美聯儲會議紀要和新冠疫情的相關動態消息。
技術面:從整體上看,金價上周先跌后漲,周初借助非農數據利空慣性下跌,周后探底回升,周線收出較長的錘頭線,日線周五大陽,周線上無疑走完1833-1677這個大區間,日線方面上周三連陽強勢回調,指標MACD未能延續死叉下行,KDJ三線聚合上行,力度突破自1833下跌至1677的黃金分割線的61.8%,由此可見短期仍在這個大區間做無規律震蕩。
從4小時上看,自探底回升后,價位連續反彈,目前觸及布林上軌,KDJ出現較為明顯的背離,短線上攻力度不足,回踩可關注1755-58附近,若進一步強勢突破可關注前期密集支撐1795附近阻力。
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