張堯浠:決議強鷹釋放仍推通脹、黃金重挫后看多頭機會

2021-06-17

上交易日周三(6月16日):國際黃金倫敦金大幅下跌收陰,一度重挫超3%。


走勢上,金價自亞市早盤開于1858.97美元/盎司,由于市場觀望等待美聯儲決議,而大部分時間處于1863-1852美元之間震蕩;


終到美盤尾部時段的周四凌晨2點,美聯儲利率決議公布;維持當前的寬松貨幣政策不變,但將超額準備金利率和逆回購協議利率分別上調5個基點,另外還上調了美國經濟預期,同時最新點陣圖顯示,美聯儲到2023年底前將加息兩次等,表現出了超預期的鷹派立場,這令美元大漲近1%,創去年3月以來最大漲幅,刷新近六周高點至91.41,10年期美債收益率大漲逾5%;


打壓金價自日高點1862.95美元即刻重挫連續下行,且連破100日均線及38.2%回撤線支撐,并一度跌破60日均線創5月6日以來新低至1804.24美元/盎司,最后有所止跌反彈,并收于1811.76美元,日振幅58.71美元,收跌47.21美元,跌幅2.54%。

 

張堯浠:決議強鷹釋放仍推通脹、黃金重挫后看多頭機會


展望今日周四(6月17日):國際黃金開盤延續隔夜的觸底反彈有所止跌偏回升,美元及美債收益率沖高后有所回落對其產生支撐,整體運行有限,市場仍在等待進一步進展。晚間將重點關注初請數據,預計初請人數可能繼續減少,顯示勞動力市場溫和復蘇,對黃金不利。留意是否產生通脹情緒。

 

基本面上,受到美聯儲準備提前加息的重擊,黃金瘋狂遭遇拋售,不過對通脹的擔憂仍有望給黃金提供一定的支撐。


美聯儲此次決議整體偏鷹派,但也上調了今明后三年的PCE通脹預期。與此同時,鮑威爾則也延續鴿派,淡化了立即加息的風險。還表示,美聯儲的政策將繼續為經濟提供強有力的支持,并對經濟復蘇表示擔憂,同時通脹可能會比預期的更高、更持久。新聞發布會上提到,加息討論不是此次決議的重點且為時過早,如果進展繼續,將在接下來的會議上考慮縮減規模的計劃。此他承認了通脹或在未來幾個月繼續居高不下,然后才會有所緩和,認為到2023年通脹水平會更高。


另外,美聯儲不會帶頭對抗其他主要央行收緊貨幣政策,而且將是最后一個收緊貨幣政策的央行之一,這將令美元的疲弱勢頭完全保持不變,這應會支撐金價。

 

張堯浠:決議強鷹釋放仍推通脹、黃金重挫后看多頭機會


再者黃金ETF持倉量數據方面,SPDR黃金持倉量增加1.17噸;6月17日黃金ETFs數據顯示,截止6月16日全球最大的黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量1045.78噸,較上一交易日增加1.17噸。

 

因而觀點上,由于美聯儲并未更改政策利率區間(0%-0.25%),所以至少目前仍然還是處于有利于黃金的寬松環境中的,所以在2023年預期的加息之前,隔夜的加息言論依然這是短暫的影響,多頭仍有反彈的空間。昨日也給出了金價可能會遭遇“短暫”挫折,目前已驗證,但出于對通脹上升的擔憂,金價可能受到逢低買入的支撐,這是昨日看跌后的對于后市的看法,也是目前的看法。

 

張堯浠:決議強鷹釋放仍推通脹、黃金重挫后看多頭機會


技術上:周線級別,金價近期連續的走低,展示出了3月份觸底反彈趨勢的見頂力度,再度跌至30周均線附近,附圖指標上,KDJ處于高位死叉向下,MACD的空頭信號也在持續增強,暗示有時仍偏向下行,不過主圖上,將面臨眾多支撐,在后市未有較大影響因素之下,支撐難以迅速跌破;


故此,金價觸及支撐位置將看好反彈,下方重點關注30周均線,布林帶中軌,以及23.6%回撤線支撐,都是多頭機會。上方則關注60日均線附近阻力,反彈突破持穩多頭看好延續力量。

 

張堯浠:決議強鷹釋放仍推通脹、黃金重挫后看多頭機會


日線級別;金價在隔夜大跌,并跌破200日均線以及布林帶下軌并收線,今日周四,金價據此破位后的低點走出反彈,一方面,因布林帶下軌之外的回升屬正常回升,另一方面也有鮑威爾淡化加息并推高通脹的預期,但相對回落力度,反彈動能不強,說明加息預期仍在對市場造成看空影響。


整體來看,反彈仍然是震蕩且緩慢的,而下跌則是迅速且直接的。因而后市觀點,金價要么低位承壓震蕩,要么震蕩偏漲。上方關注200日均線阻力以及5日均線阻力,中期趨勢依然關注30日均線的位置。下方關注100日均線附近支撐,以及23.6%回撤線支撐。具體到點位參考如下;

 

國際黃金:上方關注1832美元附近初步阻力,以及1842美元,進一步關注1870美元。下方關注1814美元附近支撐,以及1797美元附近,進一步關注1771美元附近支撐;



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