張堯浠:通脹預期帶動美債大跌、黃金沖高遇阻回撤再多

2021-04-16

上交易日周四(4月15日):國際黃金倫敦金自近期中軌支撐附近大幅反彈收陽,且一舉刷新上周高點。


走勢上,金價自亞市早盤開于1735.95美元/盎司,即走出幾個小時的短線震蕩并錄得日內低點1734.24美元后,行情開始震蕩走高,延續到歐盤時段,金價維持在亞盤的高點附近震蕩;


到晚間美盤時段,盡管美國3月零售銷售月率得9.8%,創去年5月來新高的好于預期,并較大幅的利空黃金,但金價在短暫下挫后,日內反彈力度仍未減弱,再加上美國股市創紀錄新高,再度令市場產生未來可能出現的通脹風險,就此美債10年期收益率大幅下滑,并跌破給出的關鍵支撐位1.6關口的同時繼續下挫觸及1.526%的3月11日以來低點。


以及國際地緣政治關系緊張化(拜登對俄羅斯實施大規模制裁等),推動金價連續走高突破1760美元阻力位,并到23:30左右錄得日內高點1769.14美元。但終市場出現獲利了結以及觸及60日均線的壓力后有所回落,并收于1763.37美元,日振幅34.9美元,收漲27.42美元,幅度1.58%。

 

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展望今日周五(4月16日):國際黃金開盤表現遇阻回落,除技術上的獲利了結賣盤壓力外,基本面上,隔夜美三大股指收陽對其產生后續影響,美元指數今日延續周四探底回升走高也對其產生壓力,另外美債10年期收益率經過大跌后有近半的反彈回升,今日也有一定的回補空間,因而黃金由此得到些許回落預期。不過根據周圖看,方向上仍有較大的反彈預期,下方回落空間有限,支撐支撐位置已在實倉指導中給出,整體只要金價維持在1740美元上方則仍看上行。


張堯浠:通脹預期帶動美債大跌、黃金沖高遇阻回撤再多

數據上,日內可關注美國3月新屋開工總數年化(萬戶)、美國3月營建許可總數(萬戶)、美國4月密歇根大學消費者信心指數初值。預期將繼續向好,并對金價產生理論性利空。

另外美國股市也就此預再度走高,那么根據近期市場的表現,也將會再度推升通脹的預期,進而在白盤金價回落后將再度走高。另一方面美聯儲表示將繼續提供貨幣政策支持,直到危機結束,鞏固了寬松環境。

故此綜合來看,經濟指標上升提升通脹預期,打壓美債收益率走低,持續維持寬松政策則打壓美元下行,因而近日兩者都在表現趨跌,黃金則表現震蕩走高。


張堯浠:通脹預期帶動美債大跌、黃金沖高遇阻回撤再多


但目前美元有止跌反彈并連續的趨勢,10年期美債收益率也有再度反彈1.6關口偏上的空間,因而金價在沖高后將走回一定的空間回落。不過從較大周期看,美元周線有再度走低的風險,美債收益率也產生了一些見頂的預期,所以整體看,金價仍有較大的上行空間,關注回落支撐位置,仍然可以再度看漲。


張堯浠:通脹預期帶動美債大跌、黃金沖高遇阻回撤再多


技術上:


日線級別:黃金昨日大幅走高,在突破1750/55美元的近日阻力外,也順勢突破1760美元的關口阻力并邁向布林帶上軌之外,但好在觸及60日均線壓力而有所遇阻回落,亞盤時段也持續運行在布林帶上軌和60日均線下方,同時也跌破50%關鍵回撤線之下,暗示回落力度有所加大,將有進一步跌至5日均線附近的風險。但短期難有連續收復昨日漲幅的連續性下跌,故此在回落觸及日內均線位置時仍可再度看漲。在不刷新隔夜高點的同時,多空都有機會

 

國際黃金:下方關注1751美元附近,以及1747美元附近支撐,進一步關注1736美元;上方關注1768美元附近,以及1775美元附近阻力;


黃金TD:上方關注373元/克,進一步關注376.20/克阻力;下方關注369.60元/克,以及367.60元/克支撐;


白銀TD:上方關注5450元/千克阻力,以及5530元/千克附近阻力;下方關注5330元/千克,以及5260/千克支撐。

 



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