尾盤黃金再上演撐桿跳 多頭驚呼金價將問鼎2000美元大關

2020-02-20

 24K99(北美)訊 金價周三(2月19日)上漲,持穩于1600美元/盎司大關上方,因對新冠病毒疫情及其對全球增長影響的擔憂提振了避險需求,鈀金則在持續性供應短缺的推動下再創紀錄高位,盤中觸及紀錄高位2841.54美元/盎司

美市尾盤,現貨黃金加速上揚,擴大漲幅至逾0.6%,最高觸及1612.80美元/盎司,續創2013年5月以來新高。COMEX 4月黃金期貨收盤上漲8.2美元或0.5%,收報1611.8美元/盎司

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示:“金價持于1600美元上方,我們很快就升穿了這一水平。”他補充稱,有關疫情造成何種程度影響的問題為金價提供了充足支撐。

在實施嚴格的旅行限制以遏制疫情后,中國正在艱難地讓制造業復工。蘋果公司周一發布營收預警稱,其中國生產設施恢復速度慢于預期,這可能導致銷售下滑。

全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold GLD持金量升至2016年11月11日以來最高水平,反映出投資者對黃金的積極人氣。

好于預期的美國房屋開工數據和受新增病例數量下降提振走強的股市,令金價漲幅受限。

美聯儲最新公布的會議記錄顯示,盡管決策者們承認新冠疫情帶來新的風險,但他們對今年保持利率穩定持謹慎樂觀態度。

周三公布的政策討論記錄還顯示,美聯儲官員對重新考慮對通脹目標進行重大調整持懷疑態度。決策者在上次會議上一致投票決定將利率目標區間維持在1.50%-1.75%。

美聯儲在1月28-29日的會議記錄中表示:“與會委員普遍認為,經濟活動的風險分布“比上次會議略微有利。”美聯儲還表示,當前的貨幣政策立場“在一段時間內”是適當的。

美聯儲在今年年初明確表示,在2019年三次降息之后,計劃保持利率不變,除非美國經濟前景出現重大變化。

周三走勢表述

國際現貨黃金周三亞市早盤開于1601.20美元/盎司,隨后很快觸及日低1599.30美元/盎司,在歐市開盤前維持窄幅交投。歐市開盤后,黃金加速上漲,并一度突破1610美元關口,但很快自高位大幅回落,跌至1600美元關口略上方。不過,美市開盤前后,多頭再次吹響進攻號角,金價自低點持續拉升飆升,美市尾盤迎來一波強勁漲勢,并刷新日高至1612.80美元/盎司,終收于1611.23美元/盎司

國際現貨黃金周三亞市早盤開于1601.20美元/盎司,最低下探1599.30美元/盎司,最高上漲至1612.80美元/盎司,收于1611.23美元/盎司,上漲10.04美元或0.62%。

基本面利好因素

1.據湖北省衛健委周四(2月20日)最新通報,2020年2月19日0—24時,全省新增新冠肺炎確診病例349例,全省新增病亡108例,全省新增出院1209例;截至2020年2月19日24時,湖北省累計報告新冠肺炎病例62031例,全省累計治愈出院10337例,全省累計病亡2029例。目前仍在院治療43745例,其中:重癥9128例、危重癥2050例,均在定點醫療機構接受隔離治療。

2.美國政府周二(2月18日)宣布了針對俄羅斯石油公司Rosneft的重大新制裁措施,原因是該公司幫助委內瑞拉領導人尼古拉斯·馬杜羅(Nicolas Maduro)規避美國的制裁。美國財政部宣布的制裁針對的是俄羅斯石油公司Rosneft下子公司Rosneft Trading SA。這一決定標志著美國總統特朗普對馬杜羅施壓活動的顯著升級,以及與俄羅斯總統普京的罕見對抗。

3.周二(2月18日)公布的美國2月NAHB房價指數為74,預期和前值均為75。

4.蘋果公司周一(2月17日)警告稱,全球公共衛生事件放緩了生產進程,并削弱了需求前景,公司恐難以實現一季度的營收預測。蘋果公司的營收預警令市場愈發擔憂新冠肺炎對經濟的影響,這令市場風險情緒承壓,進而提振了黃金的避險需求。

5.美國上周五(2月14日)公布的數據顯示,1月消費者支出進一步放緩,服裝店銷售降幅為2009年以來最大,這一趨勢可能引發對經濟能否繼續以溫和步伐擴張的擔憂。扣除汽車、汽油、建材和食品服務的零售銷售較前月持平。12月數據被下修,顯示所謂的核心零售增長0.2%,而不是之前發布的躍升0.5%,預期增長0.3%。核心零售銷售與國內生產總值(GDP)中消費者支出部分的關系最為密切。

基本面利空因素

1.周三(2月19日)公布的美國1月房屋開工的降幅小于預期,營建許可升至近13年高位,顯示樓市持續走強,可能有助于維持史上最長的經濟擴張保持在正軌上。美國商務部公布,美國上月新屋開工數經季節性因素調整后折合成年率為156.7萬套,預期142.5萬戶。1月份的營建許可飆升9.2%,年率達到155.1萬戶,為2007年3月以來的最高水平,獨棟房屋和多戶房屋建筑許可均增加。

2.美國勞工部周三(2月19日)發布的另一份報告顯示,上個月的最終需求生產者物價指數(PPI)躍升0.5%,創下2018年10月以來的最大漲幅,12月份的漲幅為0.2%。在截至1月份的12個月里,PPI上漲2.1%,創下5月以來的最大漲幅,而去年12月的漲幅為1.3%。經濟學家此前預測,1月PPI環比增長0.1%,同比增長1.6%。

3.紐約聯儲周二(2月18日)發布的數據顯示,紐約聯儲制造業指數從1月份的4.8上升至2月份的12.9,大大超出了分析師預期的5。

4.上周五(2月14日)公布的另一項數據顯示,美國2月密歇根大學消費者信心指數初值升至100.9,接近2018年3月創下的101.4的擴張峰值。與此同時,美國2月密歇根大學預期指數初值升至92.6,為本輪長期擴張中第二高水平。

5.美國勞工部上周四(2月13日)公布的數據顯示,美國1月CPI同比2.5%,預期2.4%,前值2.3%。美國1月核心CPI同比2.3%,預期2.2%,前值2.3%。有評論指出,從CPI數據來看,美國基本消費價格上漲,因家庭在租金和服裝上支出增加,這一現象支持美聯儲通脹率將逐步上升至2%的目標的觀點。

6.美國上周四(2月13日)公布的數據顯示,至2月8日當周初請失業金人數為20.5萬,預期21萬,前值從20.2萬修正為20.3萬。美國上周申請失業救濟人數增長低于預期,這表明勞動力市場的持續強勁可能使美國保持經濟擴張。隨著更多的人進入勞動力市場,這表明人們對自己的就業前景充滿信心。

后市展望

1.Julius Baer分析師Carsten Menke認為,市場依舊擔心新冠病毒疫情為全球經濟帶來的影響需要多久時間才能消散,黃金投資者正密切關注事態發展,這是金價上漲的主要原因。

2.知名投行花旗表示,隨著創紀錄的牛市持續,冠狀病毒疫情引發全球經濟增長可能放緩的擔憂,黃金可能成為投資者對沖下行風險的一種方式。該行認為,市場的不安情緒將促使投資者涌入所謂的避險資產,在未來12至24個月內將金價推高至2000美元/盎司

3.FXStreet分析師Yohay Elam認為,根據匯聚指標(Confluence Detector)顯示,金價的關鍵阻力位在1612美元/盎司,該位置是金價七年高位、1小時布林帶上軌、樞紐點1天阻力R1、樞紐點1周阻力R3的交匯點。往上看,上行目標1620是樞紐點1天阻力位R2觸及的水平。而在1600下方需要關注重要支撐位的1599美元/盎司。1594美元點位處則為金價提供大量緩沖,因為這是日線圖斐波那契61.8%水平、樞紐點1周阻力位R1、月線圖斐波那契23.6%的交匯點。

4.BubbaTrading.com首席市場策略師Todd Horwitz撰文稱,隨著金價對1月8日高點進行測試,銀價可能逆轉,鉑金繼續上漲,貴金屬繼續飆升。這種走勢可以是看漲的,也可以是看跌的,這取決于未來幾天貴金屬的交易情況。黃金和鉑金可能處于一種井噴式的形態,這意味著這種突破應該會遭遇失敗,然后出現一些盤整,之后才會重啟漲勢。較高的成交量和價格走勢表明小幅回調接近尾聲;然而,這種模式仍然是看漲的。未來幾天對所有的金屬都很重要,決定著下一步的命運。當前節點下,我們仍然看漲鉑金和黃金,但對白銀持中性至看跌觀點。

5.Blue Line期貨公司的首席市場策略師Philip Streible表示,黃金市場當前正在等待更多的刺激來推升價格上攻,預測黃金短線最遠的距離,一旦上破了1620,后一目標位將置于1650一線。

6.道明證券的大宗商品策略負責人Bart Melek持有看漲黃金的觀點,重申了道明的目標位在1700大關。Melek指出,當前仍關注1614和1632兩個阻力位,蘋果公司隔夜下調至3月份的財季營收預測不會只是單單一份的壞消息,仍預測會有更多疲弱的數據出現,迫使市場押注央行會有降息,屆時股市將更為波動且不確定,如果存在央行和政府需要注入更多的流動性,則將是黃金爆發的時機。

7.SIA財富管理公司的首席市場策略師Colin Cieszynski認為,黃金一旦走出新的爆發,或能被推升至1670-80區域。

周四重點關注

20:30 歐洲央行公布1月貨幣政策會議紀要

21:30 美國至2月15日當周初請失業金人數

21:30 美國2月費城聯儲制造業指數

23:00 美國1月諮商會領先指標月率

24:00 美國至2月14日當周EIA原油庫存