漢聲張新才:[7月4日早評]上周五現貨黃金V型反轉回升,金價重新站上1800關口上方

2022-07-04

上周五晚美市盤初現貨黃金在低位1784.40美元/盎司止跌回升,金價重新站上1800關口上方并逼近1810附近,金價最高至1809.13美元/盎司,上周五美盤金價最終報收于1807.17美元/盎司

今日(周一)亞市現貨黃金開盤在1811.65美元/盎司,早盤金價最低至1805.34美元/盎司,金價最高在1814.05美元/盎司,截稿前金價在1809美元附近振蕩運行。

上周五晚美元指數一度沖高至105.64,創出二周來高點后回落,日內最低在104.71,美元指數最終報收在105.13,上周五漲幅為0.38%。現報105.10,今日早盤美元指數波動相對收窄。上周五10年期美債收益率回落報收2.904%,上周收益率下跌23.6個基點,為2022年3月以來最大單周跌幅。

原油方面,上周五國際二油錄得上漲,WTI原油上漲2.52%,報收108.43美元/桶;倫敦布倫特原油上漲2.38%,報111.63美元/桶。

上周五晚美股三大指數集體收高,截止收盤,道瓊斯指數上漲322.03點,漲幅1.05%,報31097.46點;標普500指數上漲39.95點,漲幅1.06%,報3825.33點;納斯達克指數上漲99.11點,漲幅0.90%,報11127.84點

上周五歐股收盤,德國DAX30指數收盤上漲0.25%,報12816.00點;英國富時100指數收盤下跌0.02%,報7167.57點;法國CAC40指數收盤上漲0.14%,報5931.06點;歐洲斯托克50指數收盤下跌0.17%,報3449.05點;

數據方面。上周五美國公布的6月ISM制造業PMI錄得53,為2020年6月以來新低。預期54.9,前值56.1。ISM制造業PMI指數低于預期,確認了此前標普PMI和地區聯儲數據所顯示的趨勢,并顯示了制造業指數一年多來一直處于下降趨勢的情況下。

隨著收益率重新走低以及對防御性頭寸的興趣上升,黃金似乎處于有利地位,可以在短期內實現反彈。雖然這兩個因素也可以提振其他貴金屬的價格,但由于經濟收縮擔憂顯著抑制對工業金屬的需求,白銀將難以從中受益。因此,現貨黃金可能略微看漲。

另一方面,自去年12月以來,歐元兌一籃子主要貨幣穩步貶值。當時市場認為,極端鴿派的歐洲央行不會像許多其他主要央行那樣迅速追隨美國的步伐加息,從而推高歐洲與其他主要國家間的息差,令歐元承壓。隨著歐洲央行正式宣布即將加息,雖一度推高歐元匯率,但也重燃市場對部分歐元區經濟體高負債的擔憂。

俄烏沖突對地區地緣政治和經濟穩定構成沖擊,尤其關鍵是要在不依賴俄羅斯的情況下以合理成本確保能源供應。法國總統馬克龍雖連任,但在立法機關失去多數席位意味著法國難以在未來五年內完成任何改革。綜上,歐元在可預期未來內恐將再次下跌。

消息面上,俄羅斯外交部副部長格魯什科表示,北約將俄羅斯視為最大且直接的威脅,是一個非常重要的轉變,這表明北約明確對俄發起全面對抗。他還指出,芬蘭和瑞典加入北約后,波羅的海地區恐怕將淪為軍事競技場。

俄羅斯天然氣工業股份公司發布的初步統計數據顯示,該公司上半年對非獨聯體國家天然氣出口量為689億立方米,較去年同期減少310億立方米,降幅約為31%。分析人士指出,俄氣上半年對非獨聯體國家天然氣出口下降的主要原因與俄停止通過“亞馬爾-歐洲”管道對歐供氣、減少通過“北溪-1”管道和過境烏克蘭的管道對歐供氣有關。另外,由于一些歐洲公司拒絕使用盧布支付,近幾個月俄氣陸續停止向保加利亞、波蘭、芬蘭、荷蘭、丹麥等國部分能源公司供氣。

據消息透露,如果美國和歐洲的制裁促使俄羅斯實施報復性減產,全球油價可能會達到每桶380美元。目前,七國集團正在敲定一個復雜的機制來限制俄羅斯石油的價格。分析人士認為,俄羅斯有能力在不過度損害經濟的情況下將每日原油產量削減500萬桶。然而,對于世界其他大部分地區來說,結果可能是災難性的。

德國官方數據顯示,今年上半年,德國政府批準出口的軍事裝備金額達到41.4億歐元,較去年同期的23億歐元大幅增加。從出口對象來看,德國軍備出口大頭流向歐洲聯盟、北大西洋公約組織或北約相關國家,這部分金額約為38.1億歐元。2022年上半年,德國批準出口烏克蘭的軍事裝備金額為5.62億歐元。

上周五(7月1日)全球最大黃金ETF-SPDR Gold Trust持倉較上日減少8.41噸,當前持倉量為1041.9噸。

現貨黃金日線圖看,上周五金價錄得長下影線K線,顯示金價下探至5月16日低位1784美元附近止跌回升,金價重新站上1800關口上方,目前金價回到5日均線(金價1814)附近盤整。日線指標看,MACD指標負動能柱持續,RSI指標方向朝上至41位置附近,日內金價反彈上漲阻力在5日均線(金價1814)或10日均線(金價1820)附近。

漢聲張新才:[7月4日早評]上周五現貨黃金V型反轉回升,金價重新站上1800關口上方

 

金價4小時圖看,上周五金價V型反轉回升,金價再度回到布林中軌振蕩整理,短期均線EMA5和EMA10拐頭向上并逐步形成金叉,MACD指標負動能柱逐步減小,RSI指標跌破超賣線30位置后拐頭向上,目前RSI指標逼近中線50位置附近,指標顯示金價超跌后反彈止。

日內短線操作上,金價短線支撐在1805-1800附近,上方短線阻力在1814或1820附近。估計金價日內波動區間在1805-1820,短線操作可在該區間內高空低多為主。

漢聲張新才:[7月4日早評]上周五現貨黃金V型反轉回升,金價重新站上1800關口上方

 

今日重點關注的財經數據與事件

14:00 德國5月未季調經常帳

14:00 德國5月未季調貿易帳

14:30 瑞士6月CPI月率

16:30 歐元區7月Sentix投資者信心指數

17:00 歐元區5月PPI月率

受美國獨立日假期影響,美股7月4日休市一日,ICE旗下布倫特原油期貨合約交易、CME旗下貴金屬、美國原油合約交易提前結束;



[免責聲明]本文僅代表作者本人觀點,與漢聲無關。漢聲對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,並請自行承擔全部責任。


[版權聲明]本文章為原創文章,轉載需注明出處https://www.ss208.com.hk,對於不遵守此聲明或者其他違法使用本文內容者,將依法保留追究權。