漢聲張新才:[3月1日早評]上周美元美債表現強勁,壓制現貨黃金價格暴跌

2021-03-01

上周五現貨黃金持續下跌,金價跌破1760關鍵關口后,金價加速下滑最低至1717.24美元/盎司,較日內高點下跌逾58美元,上周五美盤金價最終報收于1727.33美元/盎司,上周五金價跌幅約2%。今日(周一)亞市金價開盤1733.40美元/盎司,最低在1732.82美元/盎司,亞市早盤金價反彈回升最高至1750.52美元/盎司,截稿前金價在1749附近運行。


上周美國多項經濟數據表現良好,提升了市場對美國經濟更快復蘇的預期,美債收益率與美元表現強勁。上周美元指數大幅攀升,周五最高一度觸及90.98。由于美元指數走強,美國國債收益率上升,壓制了國際黃金的避險吸引力,令上周現貨黃金價格大跌,金價最低一度觸及8個月低點,2月份金價創下2016年11月以來最糟糕的一個月。


上周美國數據顯示,美國至20日當周初請失業金人數降至73萬前值修正為84.1萬,預期為83.8萬人;美國至2月13日當周續請失業金人數錄得441.9萬人,為連續第六周回落。美國1月耐用品訂單月率大幅增長3.4%,錄得六個月來最大增幅;美國第四季度實際GDP年化季率修正值增長4.1%,美國第四季度GDP增長既反映了美國在新冠病毒大流行中實施限制措施影響下,美國經濟持續出現復蘇。


美國國債收益率已升至近1年來的最高水平,顯示市場似乎更加接受經濟復蘇的說法,對金價造成負面影響。上周美聯儲主席鮑威爾表示,國債收益率上升是經濟的健康信號。同時,他淡化美國財政政策對通脹的擔憂。這可能意味著美聯儲愿意允許利率進一步走高,這將對黃金構成挑戰。


隨著美國上一輪經濟刺激措施即將于3月14日到期,上周六當地時間(2月27日),大規模的1.9萬億美元紓困計劃方案在眾議院以219:212的投票結果得到批準,并被送往參議院接受審議。美國總統拜登在白宮發表講話,“我們沒有時間可以浪費,呼吁迅速通過這一方案。”美國財政部長耶倫也表示:“經濟學家們達成的廣泛共識是,在疫情得到控制之前,人們需要更多幫助才能確保不饑餐露宿。”


今日為3月份首個交易日,展望本周,市場將迎來美國非農就業報告等重要經濟數據,同時,美聯儲多位官員將密集發聲,其中美聯儲主席鮑威爾就美國經濟發表的講話則是重中之重,關注鮑威爾對近期美債收益率持續攀升的立場。預計這些因素將引發市場行情。


全球最大的黃金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust GLD黃金持倉數據顯示,上周五(2月26日)黃金持倉量繼續減小6.7噸,目前黃金總持倉量為1093.54噸,黃金持倉量降至2020年5月以來低位。


現貨黃金技術面看,2月份金價跌破250日平均均線以來,金價持續受到250日均線壓制,上周末金價連續二日大陰下跌,金價短期均線的5日和10日均線持續空頭向下,金價近期表現相對弱勢。上周五金價再度大跌后,今日金價有所反彈回升,但估計金價反彈高度有限。指標看,MACD指標負動能柱持續,RSI指標跌至超賣區域30位置有所回穩。

漢聲張新才:[3月1日早評]上周美元美債表現強勁,壓制現貨黃金價格暴跌 


金價4小時圖看,金價持續沿布林下軌下滑后,金價在低位有所反彈。短期均線EMA5與EMA10雙線向下角度有所回穩,金價反彈阻力在EMA10均線(金價1755)附近。指標上,MACD指標負動能柱持續,RSI指標在37位置徘徊。短線操作上,金價短線支撐在1730附近,短線阻力在1755附近,估計今日亞市金價振蕩區域在1730-1755之間。

漢聲張新才:[3月1日早評]上周美元美債表現強勁,壓制現貨黃金價格暴跌


日內短線操作建議:

如金價在1730上方有效支撐時,短線做多,目標:1746、1750、1755、1760-1763。

如金價在1755下方有效受阻時,短線做空,目標:1748-1745、1740、1735、1730。


【今日重點關注的財經數據與事件】

15:30 瑞士1月實際零售銷售年率

16:50 法國2月制造業PMI終值

16:55 德國2月制造業PMI終值

17:00 歐元區2月制造業PMI終值

17:30 英國1月央行抵押貸款許可

17:30 英國2月制造業PMI

21:00 德國2月CPI月率初值

21:30 加拿大第四季度經常帳

22:00 美聯儲威廉姆斯在研討會致辭

22:05 美聯儲理事布雷納德發表講話

22:45 美國2月Markit制造業PMI終值

23:00 美國2月ISM制造業PMI

23:00 美國1月營建支出月率

次日00:10 歐洲央行行長拉加德發表講話



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