香港金银业贸易场AA类行员:编号208号
汉声(贵金属)
   产业快讯

多重利好支撑黄金延续涨势 期金空仓增加多头还需小心

2018-12-04

现货黄金周一(12月3日)强势上涨,美市盘中最高上探至1234.86美元/盎司,多头大力拉升,金价站上1230关口上方,涨幅逾10美元;美元指数则转跌,最低触及96.71,下破97关口。在周末的G20会议上,中美双方首脑会晤达成暂时的贸易休战协议,黄金受到推动,飙升至三周高位。

日内公布的数据有喜有忧,数据表明美国11月Markit制造业PMI终值为55.3,低于前值和预期55.4,整体PMI跌至三个月低位,但11月数据表明制造业受到商业环境改善的提振。

美国11月ISM制造业PMI为59.3,高于前值57.7和预期57.5,对金银形成利空;美国10月营建支出月率为-0.1%,低于前值0%和预期0.3%;对金银形成利好。

外围市场看,在中美G20暂时达成贸易共识,中美双方将有90天的谈判期,美国的关税增税也将会暂停;中国紧接着宣布降低美国进口汽车的关税。之后,欧洲及亚洲股市大幅上涨,原油价格也止跌反弹,因市场预期,若两个大国停止相互敌意将会对世界经济的增长有利,原油的需求也会提振。美股也大幅高开但之后缩减涨幅。美元指数走弱之后,非美货币包括人民币都受到支撑。由于外围市场走牛,金属市场也受到了积极的影响。有投资者认为,一旦中美贸易达成协议,对美元的需求将会减弱。

截止发稿,美元指数下跌0.28,跌幅0.29%,报96.94。道指上涨205.80点,涨幅0.81%,报25744.26点;标普500指数上涨19.73点,涨幅0.71%,报2781.47;纳指上涨93.43点,涨幅1.27%,报7423.97点。美油上涨3.02%,报52.47美元/桶,布油上涨2.66%,报61.04美元/桶。

其他新闻中,欧佩克卡塔尔石油会议正在维也纳举行,报道称会议将会在1月份实施减产,俄罗斯及沙特官方表示将会延续减产协议。伊朗官员称可能还会有更多小国家退出欧佩克。阿联酋官员表示卡塔尔退出欧佩克的决定对经济影响很小。

周末美国前总统老布什去世,周三将是美国的国家哀悼日,美国金融市场将关闭一天。

分析称,近期的宏观环境对黄金确实有利,上周美联储主席鲍威尔发表了鸽派评论;这周末中美贸易取得积极进展,这些对黄金都构成利好,推动金价更上一个台阶。然而,多头仍需警惕,据最近的CFTC报告,大型投机者在最近的报告周期间增加了他们对黄金的净看跌仓位,对白银的看跌情绪有所缓和。在报告所涵盖的截至11月27日当周,基金经理将黄金期货的净空头头寸从前一周的51,851手增加至58,390手。这是由于多头清仓(总多头减少4,364手)和新的空头出现(总空头增加2,175手)所致。

盛宝银行(Saxo Bank)商品策略主管Ole Hansen表示,尽管黄金被做空,但净空头头寸仍然控制在过去几个月的范围内。

道明证券(TD Securities)的一份研究报告称“基金经理积极地解除他们的黄金多头,因美元一路飙升至自2017年年中以来的历史最高水平,由于市场动荡,资金撤回美元的安全市场。 “即使在风险偏好减弱的情况下,他们相信收益率可能会进一步上升,这妨碍了风险资产流入贵金属。”

“然而,在美联储主席鲍威尔讲话基调改变之后,由于美元反弹和收益率下降,推动黄金价格上涨的可能性很大。”

道明所指的是鲍威尔的言论,表明决策者可能更接近利率的“中性”水平,而此前他曾表示这还有很大的距离。

Hansen表示,同时,白银净空头头寸并没有太大变化,因为空头头寸和多头头寸都减少了。

资金经理将净空头从前一周的32,714手小幅削减至31,638手。这是因为空头回补金额(总多头减少3,720)超过多头的清仓量(总多头减少2,644)。

目前从技术面看,黄金重返1230关口后,技术性买盘跟进,涨势得到强化,若能企稳在此关口上方,金价将会冲击10月份高点1243.32美元/盎司。但空方仍占据了近期的全面的技术优势。上行方面,12235已为即期阻力位,其次是1240;下行方面,1230为第一支撑位,其次是1220关口。

后市展望

针对黄金本交易日的表现,机构FXTechstrategy撰文进行简要分析,内容如下:

黄金的前景依旧走高,目标看向1235.00美元,这是基于日内上涨的基础。

下行方面,初步支撑位于1215.00美元,跌破这一水平则注意力转向1205.00美元,进一步下跌则走低至1200.00,再次失守该位则可能触发下行压力至1190.00水平。

相反,初步阻力位于1235.00美元,突破该位则目标指向1240.00水平,再次升破该位则可能延续涨势至1250.00以及1260.00水平。

总的来看,黄金有可能进一步走强。

北京时间00:51,现货黄金报1233.48美元/盎司,上涨11.48美元,涨幅0.91%。

(现货黄金日线图 来源:FX168财经网)

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