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小非农表现靓丽美元高歌猛进 巨量卖单涌现黄金跌向1110

2015-10-01

国际现货黄金周三(9月30日)亚欧盘中维持于1120-1130美元/盎司范围盘整,最高触及1127.80美元/盎司,北美盘初加速下滑,跌破关键支撑1120美元/盎司关口并刷新两周低点至1111.60美元/盎司,因美国9月ADP就业人数高于市场预期,且数位美联储官员近期的讲话提振了年内加息预期。现货黄金日内震荡下行,金价料将连续四个交易日收阴。

据报道,COMEX最活跃12月黄金期货合约在北京时间19:05和19:06两分钟内成交2903手,大量卖单促使现货黄金价格瞬间跌破1120美元/盎司关口。

ADP就业人数高于预期 美元飙升黄金黯然回落

美国自动化数据处理公司周三公布的数据显示,美国9月ADP就业人数增加20万人,高于预期的增加19.4万人,前值增加18.6万人。

(ADP就业变化走势;来源:Zerohedge)

ADP报告显示,9月专业/商业服务就业人数新增2.9万人,8月新增2.9万人;9月金融服务业就业人数新增1.5万人,8月新增1.3万人;9月贸易/运输/公用事业就业人数新增3.9万人,8月新增2.8万人;9月制造业就业人数减少1.5万人,8月新增0.7万人。

ADP就业数据公司副总裁表示,但小企业就业略微恶化,因其担忧美国经济增长的弹性问题,且消费者信心有所走软。

ADP副总裁指出,“大型企业已经克服了全球需求疲软及美元走强的不利因素。”

穆迪首席经济学家詹迪指出,尽管能源及制造业行业有岗位流失,但美国的经济水平使得ADP就业人数每月增幅接近20万人,这样的增幅使得充分就业更加接近。

数据公布之后,美元指数一度扩大涨幅至96.38,刷新日内高位。现货黄金扩大跌幅,最低触及1116.91美元/盎司。美国股指期货稍稍扩大涨幅。

美元指数5分钟图

(美元指数5分钟图;来源:FX168财经网)

众美联储官员发声支持年内加息 鸽派形单影只

纽约联储主席杜德利(William Dudley)周三表示,当美联储(FED)最终开始收缩其4.5万亿规模的资产负债表时,将尽力把对市场的影响最小化。他表示,美联储将以不对市场功能产生“大影响”的方式削减投资组合。过去几年美联储大举买入国债和抵押债券,以刺激经济增长。

杜德利的讲话表明,美联储加息乃至加息后的收缩资产负债表正在紧锣密鼓的筹划之中。

克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)周二表示,美联储能够做到年内加息,9月未加息的决定是出于风险管控的考虑,美国当前失业率为5.1%,非常接近充分就业水平;而且,近来美国通胀企稳,并略微上扬。

此前,纽约联储主席杜德利周一表示,美联储仍有望在今年加息,最早可能会在10月的会议上。杜德利表示,相信低迷的全球经济状况和美元走强不会永久地压抑美国通胀率,也不会消除民众对物价上涨路径的预期。

旧金山联储主席威廉姆斯周一也表示,预计美联储将在2015年稍晚开始逐步加息,加息是“下一步合适的措施”,稍微更多一点经济数据就可能说服其支持在下一次会议上升息。

本月初,出于对全球经济增长放缓和美国国内持续的低通胀的担忧,美联储在9月FOMC会议中决定延缓加息。但是,包括美联储主席耶伦在内的大多数联储官员都预期年内会开始加息。

美联储主席耶伦上周表示,只要通胀率保持稳定,且美国经济强劲程度足以提振就业,那她就预期美联储将在今年开始加息。杜德利和威廉姆斯的讲话与耶伦上周的言论相呼应。

不过,同为FOMC委员的芝加哥联储主席埃文斯则呼吁,在加息路径上“更加耐心”,较FOMC预期更加循序渐进,加息前需要看到”通胀真正获得上行动力"的证据。埃文斯建议明年中可能是升息的合适时机,至2016年底将适度加息3次。

至此,FOMC十个委员中已有耶伦、杜德利、洛克哈特、威廉姆斯和莱克明确支持年内加息,美联储副主席费希尔可能持有相近的观点,他将在本周晚些时候讲话。美联储理事塔鲁洛,鲍威尔和布兰娜德等三位FOMC委员的态度不明,我们认为他们可能持有与耶伦近似的观点。

总体上看,美联储有非常大的概率在年内加息,至于能否最早在10月启动,则取决于经济数据,特别是美国9月非农就业报告和相关的通胀数据。

美联储主席耶伦和圣路易斯联储主席布拉德将于北京时间周四凌晨在美联储年度社区银行会议上发表讲话。

据外媒周二公布的最新调查显示,84%的受访经济学家表示美联储最终将会在今年12月加息,不到10%的经济学家认为10月会议可能加息。仅有7%的经济学家认为美联储将会等到明年才加息。而在另一方面,联邦基金利率期货显示,年末前加息的预期仅有40%左右。

美联储加息预期持续施压于黄金 1100美元关口处多空双方料将展开激烈争夺

市场预期美联储仍将在年内加息,黄金承压,因加息将提振美元并增加持有黄金的机会成本。

凯投宏观(Capital Economics)分析师Simona Gambarini表示,“黄金下跌主要因投资者观望,等待加息的发生。现在还不是进入金市的最佳时间,因为加息即将发生。”

彭博分析师Sejul Gokal周三在最新的分析中指出,现货黄金黄金下行风险加剧,1099料将成为多空双方争夺的焦点。彭博分析师Sejul Gokal在分析中指出,之前,金价上测8个月下行趋势线阻力1148受阻,下行趋势有加剧的迹象。

他表示,美联储主席耶伦在讲话中暗示年内加息,这也成为引发金价下跌的“催化剂”。金价随后跌破云图9日转换线1132和1139,或将扩大跌幅至1120.96和1112.49。多空双方将聚焦斐波那契回撤位1098.80的支撑。

道明证券表示,“近日黄金的下跌由美联储主席耶伦态度的明显转变引起,耶伦显然再次表示在2015年货币政策紧缩。”

道明证券指出,“黄金在1150上方受阻力回测,跌破1130水平,因FOMC数位委员释出了鹰派言论。如果美国经济数据强劲,黄金可能跌破1100关口。交易员应密切关注非农就业报告和美联储其他主要官员的谈话。”

黄金5分钟图

(现货黄金5分钟图;来源:FX168财经网)

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