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1月10日白银投资晨报:跌破200日均线 短期回落风险加大

2018-01-10

国际现货白银周三(1月10日)亚市早盘在16.90美元/盎司上方整理,周二(1月9日)由于美元走强,且美股再创新高削弱了贵金属的投资吸引力,银价当天一度下挫近1%,且跌破200日均线支撑,盘中最低触及16.88美元/盎司的逾一周低位。周三投资者应当关注美国进口物价指数、批发销售等经济数据的表现,同时还有晚间芝加哥联储主席埃文斯和达拉斯联储主席卡普兰的讲话。 

技术面上看,日线级别上,隔夜银价下跌,且初步跌破200日均线16.94美元的支撑,后市不排除有进一步回落的风险。指标上,MACD红色动能柱继续收缩,双线金叉开口收敛,KDJ指标高位回落。

60分钟级别来看,短期银价风险偏下行,若后市银价持续收在200日均线以下,则可能看向50日均线16.65美元以及16.50美元的回撤支撑。至于上行方面,若银价重新站上200日均线,或突破17.28美元,则将看向17.40美元附近的回撤位阻力。

目前银价的初步阻力位于17.28美元,进一步阻力在17.38/45、17.75、18、18.30以及18.45美元。下行方面,初步支撑在16.88美元,进一步支撑在16.65、16.50、16、15.60、15.20、15、14.60以及14.35美元。

(白银日图 来源:FX168财经网)

操作策略方面,周三建议投资者停止做多,并暂时保持观望,以确认银价是否有效跌破200日均线附近的支撑。

基本面利好因素:

1.美国亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)周一(1月8日)表示,鉴于物价压力疲弱,且公众对美联储(FED)实现其2%通胀目标的信心可能流失,美联储2018年可能只需升息两次。

2.美国波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)周一(1月8日)表示,美联储应当重新评估2%的通胀目标,如果将通胀目标由2%调整为一个区间,则可能带来大有裨益的灵活性,设定在1.5%-3%就不会引起混乱。

3.美国劳工部上周五公布的数据显示,,美国12月非农就业人口增加14.8万人,远低于市场预期的增加19万,且失业率持稳于4.1%;同时,美国12月平均每小时工资月率增长0.3%,预期增长0.3%,前值修正为增长0.1%;美国12月平均每小时工资年率上涨2.5%,预期增长2.5%,前值修正为上升2.4%。

4.美国费城联储主席哈克上周五改变了看法,认为疲软的薪资增长和债券市场的潜在风险意味着,美联储暂时应放慢升息步伐,并表示美联储2018年或许应该仅升息两次。他去年11月曾认为今年可以加息三次。

基本面利空因素:

1.朝韩两国周二同意进行更多两国间的会谈以改善关系,韩国外交部称将考虑在必要时暂时取消对朝鲜制裁,两国决定从当地时间10日8时起重启西海地区朝韩军用通信线路,将为下一轮谈判计划展开讨论。避险情绪进一步消退令黄金承压。

2.美国克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)上周五(1月5日)表示,尽管12月就业报告低于预期,但劳动市场整体状况良好,接近峰值。美国已经达到充分就业,个别经济数据未改变美联储的整体形势,预计今年美联储将加息三次至四次。

3.美国旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)上周六(1月6日)称,考虑到已有强劲表现的美国经济将受到减税的提振,美联储今年应升息三次,并可根据需要加快或放慢收紧步伐。

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