美股再演“倒V”反转 黄金多头连遭痛击退守1285 今日大行情或接踵而来

2019-03-05

周二(3月5日)亚市早盘,国际现货黄金位于1286.00元/盎司附近水平。上一交易日金价继续大幅下挫,延伸年内高点1346.60美元/盎司以来的回撤跌势,刷新1月25日以来低位1282.67美元/盎司

现货黄金60分钟图

现货黄金60分钟图 来源:FX168财经网)

上一交易日黄金之所以再度遭受重挫,主要因美元保持韧性且强势收涨,且市场对中美贸易前景改善的预期升温,投资者避险情绪降温。

上周金价大跌2.6%,创下逾一年半来最大单周跌幅。

Julius Baer分析师Carsten Menke称,“风险意愿上升显然对黄金有一点负面影响。随着美元走强,上周五出现了相当多的抛售,这种情况仍在继续,给黄金带来了一些压力。与此同时,上周五跌破1300美元关口也引发技术交易商进一步抛售。”

与此同时,美元在录得4个月来最大单月升幅后,降低了黄金对其他货币持有者的吸引力。

汇市方面,周一(3月4日)出炉的美国营建支出意外下滑,但美元依旧展现韧性,一度涨至日高96.80。虽然之后有所回撤,但仍连续第4日收涨。受美元走强影响,欧元/美元一度跌至1.1307低点,英镑/美元也连续第3日以较长阴线收跌。

Grant Samuel Funds Management Pty和QIC Ltd.等基金公司表示,尽管特朗普对美元最近升值颇有微词,但美元今年势必仍会保持强势。

布里斯班QIC资深投资组合经理Stuart Simmons表示,即使美联储现在暂停升息周期,但由于政治不确定性以及其他发达国家经济增长疲软,美元资产仍有需求。

SBI Securities驻东京的投资信托和固定收益部门总经理Tsutomu Soma称,美国总统特朗普言论对美元的影响可能是短暂的。这不是特朗普第一次抱怨强势美元和批评美联储,因此对汇率的影响可能很短暂,不会有人猜测美联储将受到特朗普言论的影响,而且潜在的强势美元趋势可能不会有任何变化。

市场分析认为,美元指数近期之所以强势,主要受美国公债收益率上涨的推动。尽管美联储已对多年升息周期按下暂停键,但美国公债收益率相对于其他国家较高,意味着利率优势仍牢牢掌握在美国手中,尤其是在全球经济前景忧虑消退的背景下。

在伦敦运营着Altana Wealth的Ian Gunner表示,“市场仍认为美国的收益率上升是足以弥补政策收紧的停顿,但如果全球贸易背景改善,我仍将对追高美元保持谨慎。”

股市方面,周一美股高开后集体转跌,再上演“倒V”反转行情。

道琼斯工业平均指数下跌206.67点,至25819.65点,抹去了129.66点的涨幅。波音公司是道琼斯指数中表现最差的公司之一,下跌1.8%。标准普尔500指数下跌约0.4%,至2792.81点,此前曾攀升近0.5%,回落至2800点这一关键点位下方。该股指上周五收于2800点上方,创下11月8日以来的最高收盘点位。投资者相信美国和中国之间可能达成的贸易协议已经被市场所消化。纳斯达克综合股价指数收低0.2%,报7577.57点。当日早些时候,该指数一度上涨0.64%。

(图片来源:CNBC、FX168财经网)

消息人士告诉CNBC称,美中贸易谈判正处于“最后阶段”,双方正在为可能于3月底在海湖庄园举行的峰会做准备。如果达成协议,美国可能下调至少2000亿美元中国商品的关税,而中国则可能取消或削减汽车等特定行业的关税。

Astoria Portfolio Advisors首席投资长John Davi称,“这一消息已被美国股市消化。但如果你退后一步看,美国股市的仓位仍相当清淡,因此即使我们认为一切都已消化,我们可能还会进一步上涨。自去年12月以来,人们没有再对投资组合进行风险投资。如果你看一下资金流动,美国股市的持仓面仍然非常清淡。”

油市方面,贸易谈判乐观预期强化利好,美油和布油双双反弹

美国WTI原油周一收涨1.42%,报56.59美元/桶;布伦特原油收涨0.92%,报65.67美元/桶。中美贸易谈判的乐观预期为原油等风险资产提供有效支撑,同时减产行动的稳步推进也带来利好,但美元的强势部分限制了油价的上行空间。WTI原油当日最高触及57.00美元/桶,布伦特原油最高触及66.34美元/桶。

最新调查结果显示,14个OPEC产油国2月合计产量环比减少了56万桶/日至3050万桶/日,其中参与减产的11个成员国减产执行率为108%,目前已经低于承诺减产目标3060万桶/日。更多数据显示,由于美国对委内瑞拉实施经济制裁,该国原油产量已经在2月下降16万桶/日至107万桶/日,为2003年大罢工以来的最低水平。伊朗产量降幅是OPEC成员国中第二大的,2月环比下降9万桶/日至265万桶/日,为2013年以来最低水平,同样是受到美国的经济制裁影响。不过这两国并未参与减产。此外,市场普遍认为4月的OPEC会议上可能会为6月政策会议上延长减产行动做好准备,相信将进一步延长减产至12月底。

本交易日接下来将再度迎来系列重磅数据和官员讲话,或再度引发市场剧烈波动。投资者可重点关注欧元区1月零售销售和美国12月新屋销售数据。与此同时,澳洲联储(RBA)将公布利率决议,英国央行(BOE)行长卡尼将在众议院做证词陈述,美联储(FED)的罗森格伦、卡什卡利和巴尔金也将发表讲话。此外,十三届全国人大二次会议也于今日开幕,重点听取国务院总理李克强关于政府工作的报告。

黄金后市展望

Fullerton Markets研究&教育主管Wayne Ko Heng Whye周一(3月4日)撰文称,金价本周可能升向1305美元/盎司

Dailyfx分析师撰文称,对于黄金交易策略,建议稳健者关注1300-05美元/盎司,靠近这一区域入场做空。激进者自行把握须控制好仓位,下方参考支撑为1280-83美元/盎司

分析网站FX Street撰文评论称,上周五金价大幅而持续的下挫,破位50日均线支撑,为2018年11月来首次,加剧了黄金卖压。

瑞银财富管理驻香港商品及APAC地区汇市负责人Dominic Schnider表示,金价在之后的3个月内或震荡交投,美国经济数据或在政府停摆事件后还原真实,预期数据将继续支持美联储今年在某个节点加息的步伐。

加拿大皇家银行财富管理公司董事总经理George Gero在最近接受Kitco News采访时表示,他正在关注股市以确定黄金当前的抛售潮将持续多久。尽管全球经济存在风险,但鲍威尔在国会为期两天的证词中表示,美联储仍预计美国经济将增长,尽管增速低于2019年。目前投资者关注的是经济增长和低通胀压力,这两个因素对黄金不利。

盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen上表示,金价可能跌至司1275美元/盎司,但目前仍处于2018年第四季度初确立的长期上行趋势之中。

Blue Line Futures总裁Bill Baruch表示,金价严重的技术损害变得更加严重,当前金价在1273.20-1280美元/盎司面临一波强劲的三星级支撑位。若跌破这一区域,将为更多的抛售打开大门。

Oanda高级市场分析师Craig Erlam表示,美元的上涨对黄金的影响更明显,很明显黄金的市场情绪出现了变化。黄金跌破1300后就看向1275至1280美元/盎司支撑区域。

Gold Bullion International交易员Jim Pogoda在报告中指出,金价已经跌破1300美元/盎司,接下来可能会继续出现“大量止损卖盘,或进一步跌至1270美元/盎司附近的支撑位。

北京时间08:15,现货黄金报1286.00美元/盎司