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赖辉鸿先生,汉声集团环球高级分析师,毕业于美国哥伦比亚大学 (学士) 及纽约大学史登商学院 (工商管理硕士),从事金融行业超过十五年,曾任职美国高盛集团副总栽,拥有丰富金融投资及资产管理经验,与多家国际投资银行等金融机构保持良好关系,对环球宏观经济分析具深入独到见解。
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12月1日汉声周评:“超级周”再度降临 黄金能否绝地反击

2014-12-01

 

【上周行情回顾】

 

回顾上周走势,国际现货黄金行情可谓虎头蛇尾。上周初黄金向1200美元整数关口再度发起进攻失败之后,连续多天出现下挫,而截至今天为止,黄金已经尽数吐回上月反弹所带来的数十美元涨幅,而在这种慢涨快跌的情况下,影响黄金的最主要因素仍然是基本面的不利情况。而导致上周黄金出现大幅下跌的原因,主要有以下两方面。其一则是原油价格出现大跌,上周四石油输出国组织欧佩克正式宣布原油不减产这一举措,直接导致了原油价格出现“断崖式”的下跌,而黄金和原油可谓是“难兄难弟”,在上月初黄金价格刷新近5年新低1131美元后,原油价格也在欧佩克的主导下,重新回到5年前的价格当中,两者的步调可谓异常一致,而在油价大跌的影响之下,也使得近期黄金反弹变得举步维艰。而另一方面,被市场寄予厚望的瑞士“黄金公投”,结果也是强差人意,黄金公投的支持方以大比数落败,使得市场对黄金走势上涨的预期再度落空。由于市场此前预期,若瑞士黄金公投通过,则会为黄金市场带来约1500吨黄金的需求,这对于黄金来说绝对是一个较大的利好,但现在这一预期的破灭,也直接导致黄金走势出现大幅下跌。

 

而在瑞士公投失败之后,黄金价格再度迎来重要考验,这就是本周即将发布的“非农就业数据”,因此在本周“超级周”当中,黄金价格将会再度出现大幅波动,而随着美国经济的持续复苏,若本周的非农数据好于市场预期,不排除黄金价格会再度刷新年内低点,建议投资者重点留意。

 

【本周消息汇总】


虽然上周日黄金公投才出现结果,但是早在上周五的凌晨时段,国际现货黄金价格已经出现了大幅下跌,市场对于黄金价格并不看好,由此可见一斑。而周一数据可谓是由“PMI”称霸,亚洲时段,则会有韩国,中国,日本的PMI数据相继发布,而其中中国的官方PMI和汇丰PMI均是较为重要的数据,而到了午后,欧元区则会发布PMI数据,而晚间投资者则需要重点关注美国的11Markit制造业PMI终值和11ISM制造业PMI,而这些数据对于日内黄金走势将会带来较大的影响,投资者应该适当留意。

 

而周二的消息面则较为清淡,需要重点关注的则是晚间美国方面的10月营建支出月率,由于该数据市场预期较好,因此对于黄金仍然会构成较大压力。而周二时间,美联储将会有两位高官登台发表讲话,他们分别是联储副主席费舍尔和纽约联储主席杜德利,而这两位联储主席均握有本年度货币政策的投票权,因此投资者应该可以由他们的讲话当中得到一些有关美联储货币政策的信息。

 

而到了本周三,市场开始进入本周的消息重点发布期,也是本周较为重要的交易时间段。午后欧洲时段,投资者需要关注欧元区公布的三大PMI数据,分别是德国11月服务业PMI终值,欧元区11月服务业PMI终值和欧元区11月综合PMI终值。而到了晚间美盘时段,则会迎来本日最关键的数据,素有“小非农”之称的ADP就业人数,而ADP就业人数这一数据作为美国非农数据的前瞻性指标,对于预测非农就业数据有相当重要的作用。

 

而周四时段,也是本周需要关注的重点交易时段之一,虽然日内发布的数据量较少,但是投资者仍然不能掉以轻心。周四日间市场公布的数据不多,而且重要性也不高,建议投资者在日间时段可以暂时观望。而到了晚间的美盘时段,最先公布的将是欧洲央行的利率决议,由于欧元区的实际利率已经几乎为零,所以市场预计欧元区不会再度利率实行调控,但是鉴于上周欧洲央行行长德拉基在讲话当中表示将可能加大力度实行量化宽松,因此在本次欧洲央行利率决议后,可能会再度释放出宽松预期,这对于黄金走势来说将会较为不利。

 

而周五方面,则是本周最为重要的交易日,欧洲时段,欧元区将会公布第三季度GDP数据,这一数据无论从哪个角度上说,都会对欧元区的货币政策产生影响,因此需要投资者重点关注。而到了晚间的美盘时段,美国方面将会公布非农就业数据,由于上月的非农数据差于市场预期,使得市场投资者对于美国就业市场的复苏情况产生了怀疑,而这也直接导致了近期黄金价格出现了反弹。而在瑞士公投失败的情况下,黄金出现大幅下跌,所以本次美国的非农就业数据对金价走势的影响可谓相关重要,所以投资者必须密切关注美国非农就业数据的公布情况。

 

由于黄金连日在均出现大幅下跌,所以黄金本周的走势将会受到基本面和技术面的双重压力,所以在这种情况下,逢高做空是本周的重点策略,由于黄金近期很可能会再度打开新的下行空间,虽然这几天黄金的下跌幅度已经接近50美元,但是在下跌趋势途中,盲目抢反弹是十分危险的行为。

 

【黄金趋势】

 

现货黄金行情分析

 

由黄金日K线图上看,现在的黄金价格正处于相当不利的情况之下,在上周黄金在连续大跌之下,已经失守多条均线,使得均线系统呈现空头排列,而日内尚未看到有明显的止跌迹象。而技术指标上,MACD指标红柱量能已经消失殆尽,MACD快慢线也出现高位死叉现象,而KDJ指标在出现三线死叉后,也自高位开始回落,预示着黄金价格很可能会持续下挫,建议投资者本周以做空为主,同时不排除黄金有再创新低的可能性。

 

现货黄金行情分析

 

由周级别图上看,黄金自跌破整理区间后,虽然出现了小幅反弹,但是在触及周均线后,并未能顺利突破1200关口,也未能重回上方的整理区间之上,因此黄金出现再度下行寻底的可能性较大,虽然日内1150美元对于黄金具备一定程度的支持,但是下跌趋势当中,黄金仍然不能轻易言底。所以,我们建议投资者本周仍然以做空作为主策略。

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