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赖辉鸿先生,汉声集团环球高级分析师,毕业于美国哥伦比亚大学 (学士) 及纽约大学史登商学院 (工商管理硕士),从事金融行业超过十五年,曾任职美国高盛集团副总栽,拥有丰富金融投资及资产管理经验,与多家国际投资银行等金融机构保持良好关系,对环球宏观经济分析具深入独到见解。
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11月24日汉声周评:央行或引爆货币宽松潮 黄金基本面迎来转机

2014-11-24

 

【上周行情回顾】

回顾上周走势,国际现货黄金维持强势上扬,虽然偶尔出现较大幅度的回调,但是黄金仍然不改总体上涨的主基调。而随着基本面因素出现持续改善,短期内黄金仍然具备相当强劲的做多势能。虽然早前美联储方面已经正式宣告退出QE,导致黄金出现了大幅下跌,而市场对黄金的下跌预期主要是建立在美联储在退出QE之后,将会提前进行加息收紧货币这一因素当中。但是,市场因素往往并非单一的,就如黄金价格的影响因素也不仅仅是美元指数这个因素一样,投资者需要考虑的必须是多方面的因素。虽然美国方面已经出现了货币紧缩的迹象,但是除了美国之外,全球大多数的发达经济体仍然维持宽松的货币政策,而且也出现了再度放松银根的迹象,例如中国周五宣布降息0.4个百分点,和周五晚间欧央行行长德拉基的讲话不断暗示宽松政策,均是全球货币总体维持宽松的表现。而随着黄金基本面因素的改善,黄金价格于近期将有望继续升高。

 

虽然本周在消息面方面较为平淡,但是投资者仍然不能掉以轻心,因为本周末瑞士方面将会举行黄金公投,而这对于黄金短期走势来说,将会有较为明显的影响,投资者需要重点关注。

 

 

【消息汇总】

由于上周五,中国央行和欧洲央行方面均再度释放宽松的货币政策预期,使得市场情绪得到提振,而最终直接反映在黄金的价格走势上。本周一当中,市场的消息面较为平淡,投资者可以适当关注美国的11Markit服务业PMI指数,而随着全球多个经济体货币政策持续宽松,本周黄金价格有望延续上周的涨势。

 

而周二方面,开始进入本周的消息重点发布时间段,由于本周的消息发布较为分散,所以需要投资者细心关注。周二亚洲时段,日本将会公布央行会议纪要,由于此前日本央行多次暗示将会再度实现宽松,同时也不排除会出现降息,而若周二日本方面如期实现宽松,则很可能会对黄金带来提振效果。而晚间公布的美国GDP数据同样值得投资者重视,由于市场对美国的经济复苏预期较好,因此这次公布的美国GDP数据将会决定美联储的政策走向,投资者需要重点留意。

 

而到了周三之后,美国方面的重要数据也开始集中发布,虽然欧洲方面缺乏关键数据指引,而在晚间美盘时段,美国最先公布的则是初请失业金数据,而该数据将会显示美国近期的就业复苏情况。而接下来的重点数据则是10月核心PCE物价指数年率,而该数据和CPI类似,但是该数据更加倾向于个人消费,也更能明确反映美国的通胀问题。而在美洲时段稍晚,美国将会公布11月密歇根大学消费者信心指数终值,而这数据主要反映的是美国的信贷和消费信心等问题,投资者也可以适当关注。

 

而周四时段,市场则主要关注欧洲方面的经济数据,尤其是德国方面的CPI和失业率等重要经济数据,由于德国是欧元区经济实力最强的国家,而德国央行往往也在欧洲央行的事务决议当中拥有较大的话语权,因此德国方面的经济数据也可以作为欧元区数据的一个重要参考。而周四日内,投资者也要重点关注瑞士发布的GDP数据,由于本周末瑞士将会黄金公投,因此该国的GDP数据或会对结果产生重要影响。

 

而在经历了周二到周四消息方面的密集发布之后,本周五在数据面方面将会再度变得平淡。而欧元区在本周五将会公布失业率和CPI两大数据,同时,瑞士方面也即将开展黄金公投,这些事件对于短期内黄金走势也将会有较大影响,尤其是若瑞士方面的黄金公投若能顺利通过,则对于黄金来说将会是一个较大的利好,建议投资者重点关注。

 

 

【黄金趋势】

现货黄金行情分析

 

由黄金日K线图上看,国际现货黄金突破1200关口之后,多条均线皆呈现多头排列形态,而中期均线MA60也出现了走平迹象,而该均线所在维持1210附近将会对黄金上涨构成压力,而若黄金本周内能顺利突破1210位置,则会延续上周态势。而由技术指标上看,MACD指标继续呈现多头态势,而红柱量能持续放大预示着多头的力量仍然相当强悍,短期内黄金将会以上涨走势作为主基调。

 

 

现货黄金行情分析

 

而由周级别的图形上看,黄金在连续三周探底反弹以后,开始触及上一个震荡区间的下轨位置,而该位置基本和1200整数关口重合,因此日内黄金在1200关口仍然会有反复。而由大级别均线上看,周线MA10位置和日线MA60位置很可能会出现共振,因此短期内黄金1210附近将会有较大的阻力,而若黄金能顺利通过,则可以看高到1240上方位置。

 

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